易方达生物科技A 净资产规模 5.51 亿元，比上期增加 121.20% , 股票配置占比上期增加 124.14% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比（%） |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比（%） |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比（%） |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比（%） |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-09-30 | 5.20 | 93.61 | 0.00 | 0.00 | 0.34 | 6.05 | 0.02 | 0.34 | 5.51 | 5.55 |
| 2020-06-30 | 2.32 | 90.49 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 7.61 | 0.05 | 1.90 | 2.49 | 2.57 |
| 2020-03-31 | 1.64 | 94.00 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 5.83 | 0.00 | 0.17 | 1.74 | 1.75 |
| 2019-12-31 | 1.61 | 94.10 | 0.00 | 0.12 | 0.10 | 5.70 | 0.00 | 0.08 | 1.70 | 1.71 |
| 2019-09-30 | 1.64 | 94.27 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 5.69 | 0.00 | 0.04 | 1.73 | 1.73 |
| 2019-06-30 | 1.62 | 93.89 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 6.05 | 0.00 | 0.06 | 1.71 | 1.73 |
| 2019-03-31 | 1.96 | 93.71 | 0.00 | 0.00 | 0.12 | 5.59 | 0.01 | 0.70 | 2.07 | 2.10 |
| 2018-12-31 | 1.52 | 92.57 | 0.00 | 0.00 | 0.12 | 7.28 | 0.00 | 0.15 | 1.63 | 1.64 |
| 排名 | 基金名称 | 三月回报 |
|---|---|---|
| 1 | 银华800B | 104.00% |
| 2 | 工银中证环保产业指数分级B | 62.18% |
| 3 | 国投创业成长B份额 | 56.82% |
| 4 | 国寿安保中证养老B | 55.82% |
| 5 | 同瑞B | 53.54% |
| 6 | 鹏华新能源分级B | 51.40% |
| 7 | 博时证保B | 50.25% |
| 188 | 易方达生物科技A | 1.16% |
截止:2020-12-02
更多| 排名 | 基金名称 | 三月回报 |
|---|---|---|
| 1 | 易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)美元 | 19.52% |
| 2 | 标普生物 | 15.02% |
| 3 | 易方达标普消费品指数(美元现汇)A | 14.93% |
| 4 | 易方达中证银行指数(LOF)A | 13.47% |
| 5 | 易方达资源行业混合 | 13.00% |
| 6 | 易方达环保主题灵活配置混合 | 12.72% |
| 7 | 易方达日兴资管日经225ETF(QDII) | 12.52% |
| 131 | 易方达生物科技A | 1.16% |
截止:2020-12-02
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