首页> 易方达生物科技A
加载中...
累计净值:
1.2553元
累计分红:
暂无分红
最新规模:
5.55亿元
涨跌幅:
0.00%
投资类型:
指数型
份额规模:
0.05 亿份
管 理 人:
易方达基金管理有限公司
海通评级:
暂无评级

资产配置

截至:2020-09-30

易方达生物科技A 净资产规模 5.51 亿元,比上期增加 121.20% , 股票配置占比上期增加 124.14%

资产配置明细

报告日期 股票市值
(亿元)
股票占净
比(%)
债券市值
(亿元)
债券占净
比(%)
现金市值
(亿元)
现金占净
比(%)
其他市值
(亿元)
其他占净
比(%)
净资产
(亿元)
资产总值
(亿元)
2020-09-30 5.20 93.61 0.00 0.00 0.34 6.05 0.02 0.34 5.51 5.55
2020-06-30 2.32 90.49 0.00 0.00 0.20 7.61 0.05 1.90 2.49 2.57
2020-03-31 1.64 94.00 0.00 0.00 0.10 5.83 0.00 0.17 1.74 1.75
2019-12-31 1.61 94.10 0.00 0.12 0.10 5.70 0.00 0.08 1.70 1.71
2019-09-30 1.64 94.27 0.00 0.00 0.10 5.69 0.00 0.04 1.73 1.73
2019-06-30 1.62 93.89 0.00 0.00 0.10 6.05 0.00 0.06 1.71 1.73
2019-03-31 1.96 93.71 0.00 0.00 0.12 5.59 0.01 0.70 2.07 2.10
2018-12-31 1.52 92.57 0.00 0.00 0.12 7.28 0.00 0.15 1.63 1.64

收益宝 9-15倍活期存款收益

7日年化收益率

客服电话:4008-773-772

基本资料

基金文件

投资组合

规模份额

财务数据

销售信息

同类型基金排行

排名 基金名称 三月回报
1 104.00%
2 62.18%
3 56.82%
4 55.82%
5 53.54%
6 51.40%
7 50.25%
188 1.16%

截止:2020-12-02

更多

同公司旗下基金排行