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- 累计净值：
- 0.2830元
- 累计分红：
-
暂无分红
- 最新规模：
- 2.56亿元
- 涨跌幅：
- 0.00%
- 投资类型：
- 指数型
- 份额规模：
- 0.13 亿份
- 管 理 人：
- 交银施罗德基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2020-11-27 |
1.0150 |
0.2830 |
0.0003 |
0.10 |
| 2020-11-26 |
1.0140 |
0.2820 |
-0.0067 |
-2.31 |
| 2020-11-25 |
1.0380 |
0.2890 |
-0.0072 |
-2.44 |
| 2020-11-24 |
1.0640 |
0.2960 |
0.0033 |
1.14 |
| 2020-11-23 |
1.0520 |
0.2930 |
0.0139 |
4.99 |
| 2020-11-20 |
1.0020 |
0.2790 |
0.0134 |
5.03 |
| 2020-11-19 |
0.9540 |
0.2660 |
-0.0008 |
-0.31 |
| 2020-11-18 |
0.9570 |
0.2670 |
-0.0022 |
-0.83 |
| 2020-11-17 |
0.9650 |
0.2690 |
-0.0084 |
-3.02 |
| 2020-11-16 |
0.9950 |
0.2770 |
0.0022 |
0.81 |
| 2020-11-13 |
0.9870 |
0.2750 |
0.0039 |
1.44 |
| 2020-11-12 |
0.9730 |
0.2710 |
0.0033 |
1.25 |
| 2020-11-11 |
0.9610 |
0.2680 |
-0.0136 |
-4.85 |
| 2020-11-10 |
1.0100 |
0.2810 |
-0.0061 |
-2.13 |
| 2020-11-09 |
1.0320 |
0.2870 |
0.0089 |
3.20 |
| 2020-11-06 |
1.0000 |
0.2780 |
-0.0047 |
-1.67 |
| 2020-11-05 |
2.0220 |
0.2830 |
0.0154 |
5.75 |
| 2020-11-04 |
1.9120 |
0.2680 |
0.0010 |
0.37 |
| 2020-11-03 |
1.9050 |
0.2670 |
0.0014 |
0.53 |
| 2020-11-02 |
1.8950 |
0.2650 |
0.0106 |
4.18 |
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