加载中...
- 累计净值：
- 1.2619元
- 累计分红：
-
暂无分红
- 最新规模：
- 4.92亿元
- 涨跌幅：
- 0.00%
- 投资类型：
- 指数型
- 份额规模：
- 0.09 亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2020-12-02 |
1.0179 |
1.2619 |
0.0001 |
0.01 |
| 2020-12-01 |
1.0178 |
1.2618 |
0.0003 |
0.02 |
| 2020-11-30 |
1.0176 |
1.2616 |
0.0004 |
0.03 |
| 2020-11-27 |
1.0173 |
1.2613 |
0.0003 |
0.02 |
| 2020-11-26 |
1.0171 |
1.2611 |
0.0001 |
0.01 |
| 2020-11-25 |
1.0170 |
1.2610 |
0.0001 |
0.01 |
| 2020-11-24 |
1.0169 |
1.2609 |
0.0001 |
0.01 |
| 2020-11-23 |
1.0168 |
1.2608 |
0.0005 |
0.04 |
| 2020-11-20 |
1.0164 |
1.2604 |
0.0001 |
0.01 |
| 2020-11-19 |
1.0163 |
1.2603 |
0.0001 |
0.01 |
| 2020-11-18 |
1.0162 |
1.2602 |
0.0003 |
0.02 |
| 2020-11-17 |
1.0160 |
1.2600 |
0.0001 |
0.01 |
| 2020-11-16 |
1.0159 |
1.2599 |
0.0005 |
0.04 |
| 2020-11-13 |
1.0155 |
1.2595 |
0.0001 |
0.01 |
| 2020-11-12 |
1.0154 |
1.2594 |
0.0001 |
0.01 |
| 2020-11-11 |
1.0153 |
1.2593 |
0.0001 |
0.01 |
| 2020-11-10 |
1.0152 |
1.2592 |
0.0003 |
0.02 |
| 2020-11-09 |
1.0150 |
1.2590 |
0.0004 |
0.03 |
| 2020-11-06 |
1.0147 |
1.2587 |
0.0003 |
0.02 |
| 2020-11-05 |
1.0145 |
1.2585 |
0.0001 |
0.01 |
基金文件
投资组合
规模份额
财务数据
销售信息
同类型基金排行
同公司旗下基金排行
