国泰深证TMT50指数分级A 净资产规模 4.85 亿元,比上期增加 19.63% , 股票配置占比上期增加 22.07% 。
报告日期 | 股票市值 (亿元) |
股票占净 比(%) |
债券市值 (亿元) |
债券占净 比(%) |
现金市值 (亿元) |
现金占净 比(%) |
其他市值 (亿元) |
其他占净 比(%) |
净资产 (亿元) |
资产总值 (亿元) |
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2020-09-30 | 4.59 | 93.47 | 0.00 | 0.00 | 0.29 | 5.87 | 0.03 | 0.66 | 4.85 | 4.92 |
2020-06-30 | 3.76 | 89.58 | 0.01 | 0.14 | 0.31 | 7.42 | 0.12 | 2.86 | 4.06 | 4.19 |
2020-03-31 | 2.59 | 91.73 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 7.04 | 0.03 | 1.23 | 2.80 | 2.83 |
2019-12-31 | 2.46 | 92.42 | 0.00 | 0.03 | 0.18 | 6.90 | 0.02 | 0.65 | 2.62 | 2.66 |
2019-09-30 | 2.36 | 89.76 | 0.00 | 0.00 | 0.25 | 9.51 | 0.02 | 0.73 | 2.60 | 2.63 |
2019-06-30 | 2.25 | 92.77 | 0.00 | 0.00 | 0.16 | 6.61 | 0.02 | 0.62 | 2.40 | 2.42 |
2019-03-31 | 2.71 | 92.76 | 0.00 | 0.00 | 0.17 | 5.84 | 0.04 | 1.40 | 2.87 | 2.92 |
2018-12-31 | 1.36 | 94.34 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 5.57 | 0.00 | 0.09 | 1.44 | 1.44 |
排名 | 基金名称 | 三月回报 |
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1 | 银华800B | 104.00% |
2 | 工银中证环保产业指数分级B | 62.18% |
3 | 国投创业成长B份额 | 56.82% |
4 | 国寿安保中证养老B | 55.82% |
5 | 同瑞B | 53.54% |
6 | 鹏华新能源分级B | 51.40% |
7 | 博时证保B | 50.25% |
202 | 国泰深证TMT50指数分级A | 1.11% |
截止:2020-12-02
更多排名 | 基金名称 | 三月回报 |
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1 | 有色B | 27.78% |
2 | 国泰国证新能源汽车指数(LOF) | 25.10% |
3 | 国泰金鹿混合 | 17.41% |
4 | 国泰智能汽车股票 | 16.13% |
5 | 国泰国证有色金属行业指数分级 | 13.00% |
6 | 国泰金马稳健混合 | 9.88% |
7 | 国泰江源优势精选灵活配置混合 | 8.16% |
44 | 国泰深证TMT50指数分级A | 1.11% |
截止:2020-12-02
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