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- 累计净值：
- 1.3060元
- 累计分红：
-
暂无分红
- 最新规模：
- 0.55亿元
- 涨跌幅：
- 0.00%
- 投资类型：
- 债券型
- 份额规模：
- 0.17 亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2020-11-04 |
1.0400 |
1.3060 |
0.0000 |
0.00 |
| 2020-11-03 |
1.0400 |
1.3060 |
0.0000 |
0.00 |
| 2020-11-02 |
1.0400 |
1.3060 |
0.0013 |
0.10 |
| 2020-10-30 |
1.0390 |
1.3050 |
0.0000 |
0.00 |
| 2020-10-29 |
1.0390 |
1.3050 |
0.0000 |
0.00 |
| 2020-10-28 |
1.0390 |
1.3050 |
0.0000 |
0.00 |
| 2020-10-27 |
1.0390 |
1.3050 |
0.0000 |
0.00 |
| 2020-10-26 |
1.0390 |
1.3050 |
0.0013 |
0.10 |
| 2020-10-23 |
1.0380 |
1.3040 |
0.0000 |
0.00 |
| 2020-10-22 |
1.0380 |
1.3040 |
0.0000 |
0.00 |
| 2020-10-21 |
1.0380 |
1.3040 |
0.0000 |
0.00 |
| 2020-10-20 |
1.0380 |
1.3040 |
0.0000 |
0.00 |
| 2020-10-19 |
1.0380 |
1.3040 |
0.0000 |
0.00 |
| 2020-10-16 |
1.0380 |
1.3040 |
0.0013 |
0.10 |
| 2020-10-15 |
1.0370 |
1.3030 |
0.0000 |
0.00 |
| 2020-10-14 |
1.0370 |
1.3030 |
0.0000 |
0.00 |
| 2020-10-13 |
1.0370 |
1.3030 |
0.0000 |
0.00 |
| 2020-10-12 |
1.0370 |
1.3030 |
0.0000 |
0.00 |
| 2020-10-09 |
1.0370 |
1.3030 |
0.0013 |
0.10 |
| 2020-09-30 |
1.0360 |
1.3020 |
0.0000 |
0.00 |
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