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- 累计净值：
- 1.3060元
- 累计分红：
-
暂无分红
- 最新规模：
- 0.55亿元
- 涨跌幅：
- 0.00%
- 投资类型：
- 债券型
- 份额规模：
- 0.17 亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
分红详情
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
每份分红 |
分红发放日 |
| 暂无数据 |
拆分详情
| 公告日期 |
拆分折算日 |
拆分比例 |
拆分前净值 |
拆分后净值 |
| 2019-12-05 |
2019-12-16 |
1.0449 |
1.0450 |
1.0000 |
| 2018-12-12 |
2018-12-17 |
1.0453 |
1.0450 |
1.0000 |
| 2017-12-12 |
2017-12-15 |
1.0450 |
1.0450 |
1.0000 |
| 2016-11-29 |
2016-12-15 |
1.0552 |
1.0550 |
1.0000 |
| 2015-12-10 |
2015-12-15 |
1.0241 |
1.0240 |
1.0000 |
| 2015-07-08 |
2015-07-08 |
1.0273 |
1.0270 |
1.0000 |
| 2015-01-08 |
2015-01-08 |
1.0045 |
1.0040 |
1.0000 |
| 2014-12-09 |
2014-12-09 |
1.0199 |
1.0200 |
1.0000 |
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