招商转债A份额 净资产规模 0.54 亿元，比上期增加 14.00% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比（%） |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比（%） |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比（%） |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比（%） |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-09-30 | 0.01 | 2.35 | 0.46 | 84.87 | 0.07 | 12.53 | 0.00 | 0.25 | 0.54 | 0.55 |
| 2020-06-30 | 0.00 | 0.40 | 0.46 | 85.79 | 0.07 | 13.05 | 0.00 | 0.76 | 0.48 | 0.53 |
| 2020-03-31 | 0.02 | 3.88 | 0.44 | 81.08 | 0.07 | 12.68 | 0.01 | 2.36 | 0.51 | 0.54 |
| 2019-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 82.39 | 0.10 | 16.90 | 0.00 | 0.71 | 0.53 | 0.60 |
| 2019-09-30 | 0.00 | 0.00 | 0.56 | 81.67 | 0.09 | 13.45 | 0.03 | 4.88 | 0.65 | 0.68 |
| 2019-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.64 | 87.61 | 0.08 | 11.58 | 0.01 | 0.81 | 0.71 | 0.73 |
| 2019-03-31 | 0.00 | 0.00 | 0.61 | 74.00 | 0.14 | 16.96 | 0.07 | 9.04 | 0.75 | 0.82 |
| 2018-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.69 | 91.78 | 0.06 | 7.89 | 0.00 | 0.33 | 0.71 | 0.75 |
| 排名 | 基金名称 | 三月回报 |
|---|---|---|
| 1 | 银华800B | 104.00% |
| 2 | 工银中证环保产业指数分级B | 62.18% |
| 3 | 国投创业成长B份额 | 56.82% |
| 4 | 国寿安保中证养老B | 55.82% |
| 5 | 同瑞B | 53.54% |
| 6 | 鹏华新能源分级B | 51.40% |
| 7 | 博时证保B | 50.25% |
| 231 | 招商转债A份额 | 1.07% |
截止:2020-11-06
更多| 排名 | 基金名称 | 三月回报 |
|---|---|---|
| 1 | 招商中证白酒B | 47.03% |
| 2 | 招商定期宝六个月期理财债券 | 26.15% |
| 3 | 招商中证白酒 | 25.30% |
| 4 | 招商行业领先混合A | 9.44% |
| 5 | 招商深证100ETF | 8.36% |
| 6 | 招商普盛全球配置(QDII)美元现汇 | 8.24% |
| 7 | 招商普盛全球配置(QDII)美元现钞 | 8.24% |
| 107 | 招商转债A份额 | 1.07% |
截止:2020-11-06
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