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- 累计净值：
- 2.0800元
- 累计分红：
-
暂无分红
- 最新规模：
- 1.23亿元
- 涨跌幅：
- 0.04%
- 投资类型：
- 指数型
- 份额规模：
- 0.11 亿份
- 管 理 人：
- 中信保诚基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2020-12-31 |
0.8220 |
2.0800 |
-0.0157 |
-6.45 |
| 2020-12-30 |
0.7920 |
2.0790 |
0.0049 |
2.06 |
| 2020-12-29 |
0.7760 |
2.0780 |
0.0105 |
4.58 |
| 2020-12-28 |
0.7420 |
2.0770 |
-0.0077 |
-3.26 |
| 2020-12-25 |
0.7670 |
2.0780 |
-0.0006 |
-0.26 |
| 2020-12-24 |
0.7690 |
2.0780 |
-0.0074 |
-3.03 |
| 2020-12-23 |
0.7930 |
2.0790 |
0.0062 |
2.59 |
| 2020-12-22 |
0.7730 |
2.0780 |
-0.0129 |
-5.15 |
| 2020-12-21 |
0.8150 |
2.0800 |
0.0071 |
2.90 |
| 2020-12-18 |
0.7920 |
2.0790 |
-0.0031 |
-1.25 |
| 2020-12-17 |
0.8020 |
2.0790 |
0.0025 |
1.01 |
| 2020-12-16 |
0.7940 |
2.0790 |
-0.0068 |
-2.70 |
| 2020-12-15 |
0.8160 |
2.0800 |
0.0018 |
0.74 |
| 2020-12-14 |
0.8100 |
2.0800 |
0.0012 |
0.50 |
| 2020-12-11 |
0.8060 |
2.0800 |
-0.0111 |
-4.28 |
| 2020-12-10 |
0.8420 |
2.0810 |
0.0000 |
0.00 |
| 2020-12-09 |
0.8420 |
2.0810 |
-0.0108 |
-3.99 |
| 2020-12-08 |
0.8770 |
2.0820 |
-0.0025 |
-0.90 |
| 2020-12-07 |
0.8850 |
2.0820 |
-0.0006 |
-0.23 |
| 2020-12-04 |
0.8870 |
2.0830 |
-0.0012 |
-0.45 |
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