首页> 信诚中证TMT产业主题指数分级B
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累计净值:
2.0840元
累计分红:
暂无分红
最新规模:
1.37亿元
涨跌幅:
-0.04%
投资类型:
指数型
份额规模:
0.11 亿份
管 理 人:
中信保诚基金管理有限公司
海通评级:
暂无评级

历史净值

历史净值列表

起止日期: -
报告日期 单位净值(元) 累计净值(元) 增长值 增长率 (%)
2020-08-11 0.9390 2.0840 -0.0129 -4.28
2020-08-10 0.9810 2.0860 -0.0009 -0.30
2020-08-07 0.9840 2.0860 -0.0111 -3.53
2020-08-06 1.0200 2.0870 -0.0012 -0.39
2020-08-05 1.0240 2.0870 0.0043 1.39
2020-08-04 1.0100 2.0870 -0.0092 -2.88
2020-08-03 1.0400 2.0880 0.0188 6.23
2020-07-31 0.9790 2.0860 0.0098 3.38
2020-07-30 0.9470 2.0850 -0.0074 -2.47
2020-07-29 0.9710 2.0860 0.0197 7.06
2020-07-28 0.9070 2.0830 0.0055 2.02
2020-07-27 0.8890 2.0830 0.0028 1.02
2020-07-24 0.8800 2.0820 -0.0308 -10.20
2020-07-23 0.9800 2.0860 -0.0092 -2.97
2020-07-22 1.0100 2.0870 0.0055 1.81
2020-07-21 0.9920 2.0860 0.0037 1.22
2020-07-20 0.9800 2.0860 0.0142 4.93
2020-07-17 0.9340 2.0840 0.0012 0.43
2020-07-16 0.9300 2.0840 -0.0329 -10.32
2020-07-15 1.0370 2.0880 -0.0265 -7.66
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截止:2020-08-10

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