首页> 信诚中证TMT产业主题指数分级B
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累计净值:
2.0840元
累计分红:
暂无分红
最新规模:
1.37亿元
涨跌幅:
-0.04%
投资类型:
指数型
份额规模:
0.11 亿份
管 理 人:
中信保诚基金管理有限公司
海通评级:
暂无评级

资产配置

截至:2020-06-30

信诚中证TMT产业主题指数分级B 净资产规模 1.36 亿元,比上期增加 15.94% , 股票配置占比上期增加 17.27%

资产配置明细

报告日期 股票市值
(亿元)
股票占净
比(%)
债券市值
(亿元)
债券占净
比(%)
现金市值
(亿元)
现金占净
比(%)
其他市值
(亿元)
其他占净
比(%)
净资产
(亿元)
资产总值
(亿元)
2020-06-30 1.29 94.27 0.00 0.05 0.07 5.16 0.01 0.52 1.36 1.37
2020-03-31 1.10 93.25 0.00 0.00 0.08 6.50 0.00 0.25 1.17 1.18
2019-12-31 1.31 93.69 0.00 0.03 0.08 5.57 0.01 0.71 1.38 1.39
2019-09-30 1.32 93.84 0.00 0.00 0.08 5.97 0.00 0.19 1.40 1.41
2019-06-30 1.30 94.01 0.00 0.00 0.08 5.88 0.00 0.11 1.38 1.39
2019-03-31 1.49 91.80 0.00 0.09 0.13 7.76 0.01 0.35 1.61 1.62
2018-12-31 0.99 93.64 0.00 0.00 0.07 6.30 0.00 0.06 1.05 1.06
2018-09-30 1.18 93.87 0.00 0.00 0.08 6.08 0.00 0.05 1.25 1.25

收益宝 9-15倍活期存款收益

7日年化收益率

客服电话:4008-773-772

基本资料

基金文件

投资组合

规模份额

财务数据

销售信息

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