- 基金概况
- 基金经理
- 基金评级
- 基金费率
- 基金代码 150169
- 基金简称 恒生A
- 基金类型 QDII
- 基金全称 汇添富恒生指数分级A
- 投资类型 指数型
- 基金经理 赖中立
- 成立日期 2014-03-06
- 成立规模 12.71亿份
- 管理费 1.20%
- 份额规模 0.69亿份（2020-09-30）
- 首次最低金额（元） --
- 托管费 0.25%
- 基金管理人 汇添富基金管理股份有限公司
- 基金托管人 中国农业银行股份有限公司
- 最高认购费 --%
- 最高申购费 --%
- 最高赎回费 --%
- 业绩比较基准 经人民币汇率调整的恒生指数收益率*95％＋商业银行活期存款利率（税后）*5%
投资理念
紧密跟踪标的指数表现，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
投资范围
本基金主要投资于标的指数的成份股、备选成份股、替代性股票。为更好地实现投资目标，基金还可投资于债券、基金（包括股票基金、债券基金、交易所交易基金等）、金融衍生工具（包括远期合约、互换、期货、期权、权证等）、符合证监会要求的银行存款等货币市场工具以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。其中，基金投资于标的指数成份股及备选成份股的比例不低于基金非现金资产的80%。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种的，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
投资策略
本基金主要采用组合复制策略及适当的替代性策略以更好的跟踪标的指数，实现基金投资目标。 1、组合复制策略本基金主要采取复制法，即按照标的指数成份股及其权重构建基金的股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动对股票投资组合进行相应地调整。 2、替代性策略对于出现市场流动性不足、因法律法规原因个别成份股被限制投资等情况，导致本基金无法获得对个别成份股足够数量的投资时，基金管理人将通过投资其他成份股、非成份股、成份股个股衍生品等方式进行替代。 3、衍生品投资策略由于本基金申购赎回采取现金方式，考虑到申购赎回资金流动冲击以及外汇汇兑、资金划转的操作问题，基金将会保留一定的现金头寸用于满足赎回及香港证券交收要求。现金头寸的增加将导致跟踪误差的扩大，因此基金管理人将通过投资以标的指数为基础资产的衍生产品（如期货、掉期等）以更好地跟踪标的指数，实现投资目标。 本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%，年跟踪误差不超过4%。 未来，随着投资工具的发展和丰富，基金管理人可以在不改变投资目标的前提下，相应调整和更新相关投资策略，并在招募说明书更新中公告。
风险收益特征
本基金属于股票基金，风险与收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。基金主要投资于标的指数成份股及备选成份股，具有与标的指数及标的指数所表征的股票市场相似的风险收益特征，在股票基金中属于中等风险、中等收益的产品。本基金为境外证券投资的基金，除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，本基金还面临汇率风险、香港市场风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。恒生A份额将表现出低风险、收益稳定的明显特征，恒生B份额则表现出高风险、高收益的显著特征。
现任基金经理
赖中立 上任时间：2014-03-06
展开
- 任职基金
- 任职回报
- 同期上证涨幅
- 年平均收益率
- 任职日期
- 汇添富恒生指数(QDII-LOF)C
- 0.00%
- 172.92%
- 0.00%
- 2020-12-01~至今
- 汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)A
- -14.80%
- 1.13%
- -5.16%
- 2017-11-24~至今
- 汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)C
- -15.77%
- 1.13%
- -5.52%
- 2017-11-24~至今
- 汇添富优选回报灵活配置混合C
- 68.60%
- 9.76%
- 15.88%
- 2017-05-18~至今
- 汇添富优选回报灵活配置混合A
- 70.22%
- 9.76%
- 16.19%
- 2017-05-18~至今
- 汇添富中证环境治理指数(LOF)A
- -41.93%
- 9.55%
- -12.92%
- 2016-12-29~至今
- 汇添富中证环境治理指数(LOF)C
- -42.19%
- 9.55%
- -13.02%
- 2016-12-29~至今
- 汇添富深证300ETF
- 54.54%
- 1.20%
- 7.64%
- 2015-01-06~至今
- 汇添富深证300ETF联接
- 49.44%
- 1.20%
- 7.03%
- 2015-01-06~至今
- 汇添富恒生指数分级A
- 37.77%
- 64.68%
- 4.86%
- 2014-03-06~至今
- 汇添富恒生指数分级B
- 8.45%
- 64.68%
- 1.21%
- 2014-03-06~至今
- 汇添富恒生指数分级
- 21.51%
- 64.68%
- 2.93%
- 2014-03-06~至今
- 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)
- -16.15%
- 61.17%
- -2.15%
- 2012-11-01~至今
- 汇添富香港优势精选混合(QDII)
- -28.56%
- -37.68%
- -25.61%
- 2015-05-26~2016-07-13
历任基金经理
- 姓名
- 起始时间
- 截止时间
- 任职天数
- 任职回报
- 评级时间
- 上海证券评级（三年）
- 上海证券评级（五年）
- 海通评级
- 2020-02-07
- --
- --
- --
评级机构简介
上海证券基金评价敲掉能力驱动的业绩，对基金的综合评级基于对基金三方面能力的评价：一是风险管理与构建有效投资组合的能力， 体现为风险-回报交换的效率，由夏普比率量度；而是选证能力，即通过选择价值被低估的证券（股票与债券）而产生市场风险调整后超额收益的能力；三是择时能力，即基金根据 市场走势的判断，通过调整基金资产/行业/证券配置以增加或降低市场的敏感度进而跑赢基金基准的能力。
海通评级海通证券系列基金评级在评价方法上进行了科学的改进。由于市场上很难找到一种十全十美的评价方法，海通证券对若干具有代表性的评价方法进行融合。 对于基金产品评级，海通证券采用了净值增长率、风险调整收益、持股调整收益以及契约因素。对于基金公司评级，海通证券采用净值增长率、风险调整收益、规模因素以及公司运作情况。
运作费用
- 管理费率/年
- 托管费率/年
- 销售服务费
- 1.20%
- 0.25%
- --
热销基金
-
广发双擎升级混合
005911
68.01%1近一年收益率
-
诺安成长股票
320007
57.53%2近一年收益率
-
上投生物医药(QDII)
001984
39.64%3近一年收益率
-
兴全稳泰债券A
003949
2.75%4近一年收益率
-
万家现金宝货币
000773
2.6980%5七日年化收益
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汇丰晋信智造先锋A
001643
124.95%3近一年收益率
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汇丰晋信智造先锋C
001644
123.85%4近一年收益率
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汇丰晋信低碳先锋股票
540008
122.62%5近一年收益率