--

--
加自选

--

--

--

单位净值 [--]

--

日增长率 [--]

加自选 立即购买
--

七日年化[]

--

万份收益[]

  • 近1月:%
  • 近3月:%
  • 近6月:%
  • 近1年:%
  • 基金规模:亿份
  • 成立时间:
  • 基金经理:
  • 基金评级:--
  • 管理人:
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2018-06-30

汇添富恒生指数分级A 的基金机构持有 0.86亿份,占总份额的 85.55% ,个人投资者持有 0.14亿份,占总份额的 14.45%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额(亿份)
  • 机构持有比例(%)
  • 个人持有份额(亿份)
  • 个人持有比例(%)
  • 总份额(亿份)
  • 2018-06-30
  • 0.86
  • 85.55
  • 0.14
  • 14.45
  • 1.00
  • 2017-12-31
  • 1.41
  • 94.47
  • 0.08
  • 5.53
  • 1.49
  • 2017-06-30
  • 2.53
  • 95.92
  • 0.11
  • 4.08
  • 2.63
  • 2016-12-31
  • 5.29
  • 88.74
  • 0.67
  • 11.26
  • 5.97
  • 2016-06-30
  • 6.57
  • 84.79
  • 1.18
  • 15.21
  • 7.75
  • 2015-12-31
  • 5.67
  • 78.86
  • 1.52
  • 21.14
  • 7.19
  • 2015-06-30
  • 23.90
  • 88.34
  • 3.15
  • 11.66
  • 27.05
  • 2014-12-31
  • 0.08
  • 12.26
  • 0.57
  • 87.74
  • 0.65
  • 2014-06-30
  • 0.00
  • 4.12
  • 0.09
  • 95.88
  • 0.10

汇添富恒生指数分级A 报告期末总份额 1.00亿份,比上期增加 -22.48%, 期末净资产 4.85亿元,比上期增加 6.83%

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购(亿份)
  • 期间赎回(亿份)
  • 期末总份额(亿份)
  • 总份额变动率(%)
  • 期末净资产(亿元)
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.00
  • -22.48
  • 4.85
  • 2018-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.29
  • -13.42
  • 4.54
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.49
  • -24.37
  • 5.78
  • 2017-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.97
  • -25.10
  • 5.82
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.63
  • -39.12
  • 7.36
  • 2017-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 4.32
  • -27.64
  • 10.77
  • 2016-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 5.97
  • -5.24
  • 14.61
  • 2016-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 6.30
  • -18.71
  • 14.33
  • 2016-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 7.75
  • 14.31
  • 17.89
  • 2016-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 6.78
  • -5.70
  • 13.60
  • 2015-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 7.19
  • 1.27
  • 15.09
  • 2015-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 7.10
  • -73.75
  • 14.11
  • 2015-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 27.05
  • 5,655.32
  • 65.12
  • 2015-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.47
  • -27.69
  • 2.15
  • 2014-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.65
  • 622.22
  • 1.73
  • 2014-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.09
  • -10.00
  • 0.62
  • 2014-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.10
  • --
  • 1.30

热销基金

同类基金排行