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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2020-06-30

汇添富恒生指数分级A 的基金机构持有 0.68亿份，占总份额的 96.46% ，个人投资者持有 0.02亿份，占总份额的 3.54%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2020-06-30
  • 0.68
  • 96.46
  • 0.02
  • 3.54
  • 0.70
  • 2019-12-31
  • 0.69
  • 93.59
  • 0.05
  • 6.41
  • 0.73
  • 2019-06-30
  • 0.72
  • 93.62
  • 0.05
  • 6.38
  • 0.76
  • 2018-12-31
  • 0.78
  • 86.16
  • 0.13
  • 13.84
  • 0.91
  • 2018-06-30
  • 0.86
  • 85.55
  • 0.14
  • 14.45
  • 1.00
  • 2017-12-31
  • 1.41
  • 94.47
  • 0.08
  • 5.53
  • 1.49
  • 2017-06-30
  • 2.53
  • 95.92
  • 0.11
  • 4.08
  • 2.63
  • 2016-12-31
  • 5.29
  • 88.74
  • 0.67
  • 11.26
  • 5.97
  • 2016-06-30
  • 6.57
  • 84.79
  • 1.18
  • 15.21
  • 7.75
  • 2015-12-31
  • 5.67
  • 78.86
  • 1.52
  • 21.14
  • 7.19
  • 2015-06-30
  • 23.90
  • 88.34
  • 3.15
  • 11.66
  • 27.05
  • 2014-12-31
  • 0.08
  • 12.26
  • 0.57
  • 87.74
  • 0.65
  • 2014-06-30
  • 0.00
  • 4.12
  • 0.09
  • 95.88
  • 0.10

汇添富恒生指数分级A 报告期末总份额 0.69亿份，比上期增加 -1.05%， 期末净资产 3.36亿元，比上期增加 -10.01%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2020-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.69
  • -1.05
  • 3.36
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.70
  • -2.59
  • 3.74
  • 2020-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.72
  • -1.80
  • 3.54
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.73
  • -2.96
  • 2.79
  • 2019-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.76
  • -1.01
  • 2.70
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.76
  • -8.72
  • 2.76
  • 2019-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.84
  • -8.10
  • 3.05
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.91
  • -2.87
  • 3.62
  • 2018-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.94
  • -6.28
  • 4.17
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.00
  • -22.38
  • 4.85
  • 2018-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.29
  • -13.73
  • 4.54
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.49
  • -24.08
  • 5.78
  • 2017-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.97
  • -25.28
  • 5.82
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.63
  • -39.01
  • 7.36
  • 2017-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 4.32
  • -27.59
  • 10.77
  • 2016-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 5.97
  • -5.37
  • 14.61
  • 2016-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 6.30
  • -18.61
  • 14.33
  • 2016-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 7.75
  • 14.19
  • 17.89
  • 2016-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 6.78
  • -5.64
  • 13.60
  • 2015-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 7.19
  • 1.30
  • 15.09
  • 2015-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 7.10
  • -73.76
  • 14.11
  • 2015-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 27.05
  • 5,671.20
  • 65.12
  • 2015-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.47
  • -27.63
  • 2.15
  • 2014-12-31
  • 0.00
  • 0.00
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  • 1.73
  • 2014-09-30
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  • 0.00
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  • -6.18
  • 0.62
  • 2014-06-30
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