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- 累计净值：
- 0.9138元
- 累计分红：
-
暂无分红
- 最新规模：
- 0.82亿元
- 涨跌幅：
- 0.01%
- 投资类型：
- 指数型
- 份额规模：
- 0.07 亿份
- 管 理 人：
- 银华基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2020-07-28 |
1.1920 |
0.9138 |
0.0003 |
0.51 |
| 2020-07-27 |
1.1860 |
0.9078 |
-0.0003 |
-0.50 |
| 2020-07-24 |
1.1920 |
0.9138 |
-0.0012 |
-1.65 |
| 2020-07-23 |
1.2120 |
0.9338 |
-0.0012 |
-1.62 |
| 2020-07-22 |
1.2320 |
0.9538 |
0.0002 |
0.24 |
| 2020-07-21 |
1.2290 |
0.9508 |
-0.0007 |
-0.97 |
| 2020-07-20 |
1.2410 |
0.9628 |
0.0023 |
3.33 |
| 2020-07-17 |
1.2010 |
0.9228 |
0.0002 |
0.25 |
| 2020-07-16 |
1.1980 |
0.9198 |
-0.0019 |
-2.68 |
| 2020-07-15 |
1.2310 |
0.9528 |
-0.0020 |
-2.69 |
| 2020-07-14 |
1.2650 |
0.9868 |
-0.0012 |
-1.56 |
| 2020-07-13 |
1.2850 |
1.0068 |
0.0010 |
1.42 |
| 2020-07-10 |
1.2670 |
0.9888 |
-0.0029 |
-3.80 |
| 2020-07-09 |
1.3170 |
1.0388 |
0.0013 |
1.78 |
| 2020-07-08 |
1.2940 |
1.0158 |
0.0016 |
2.13 |
| 2020-07-07 |
1.2670 |
0.9888 |
-0.0004 |
-0.55 |
| 2020-07-06 |
1.2740 |
0.9958 |
0.0055 |
8.06 |
| 2020-07-03 |
1.1790 |
0.9008 |
0.0021 |
3.15 |
| 2020-07-02 |
1.1430 |
0.8648 |
0.0027 |
4.29 |
| 2020-07-01 |
1.0960 |
0.8178 |
0.0023 |
3.79 |
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