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- 累计净值：
- 2.0104元
- 累计分红：
-
暂无分红
- 最新规模：
- 2.06亿元
- 涨跌幅：
- 0.00%
- 投资类型：
- 股票型
- 份额规模：
- 0.82 亿份
- 管 理 人：
- 国金基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2017-08-30 |
0.9744 |
2.0104 |
0.0008 |
0.04 |
| 2017-08-29 |
0.9740 |
2.0097 |
-0.0072 |
-0.36 |
| 2017-08-28 |
0.9775 |
2.0169 |
0.0518 |
2.64 |
| 2017-08-25 |
0.9524 |
1.9650 |
0.0638 |
3.35 |
| 2017-08-24 |
0.9215 |
1.9012 |
-0.0217 |
-1.13 |
| 2017-08-23 |
0.9320 |
1.9229 |
0.0050 |
0.26 |
| 2017-08-22 |
0.9296 |
1.9179 |
0.0099 |
0.52 |
| 2017-08-21 |
0.9248 |
1.9081 |
0.0188 |
0.99 |
| 2017-08-18 |
0.9157 |
1.8894 |
0.0039 |
0.21 |
| 2017-08-17 |
0.9138 |
1.8855 |
0.0204 |
1.10 |
| 2017-08-16 |
0.9039 |
1.8650 |
-0.0023 |
-0.12 |
| 2017-08-15 |
0.9050 |
1.8673 |
0.0107 |
0.58 |
| 2017-08-14 |
0.8998 |
1.8565 |
0.0522 |
2.89 |
| 2017-08-11 |
0.8745 |
1.8044 |
-0.0720 |
-3.84 |
| 2017-08-10 |
0.9094 |
1.8764 |
-0.0167 |
-0.88 |
| 2017-08-09 |
0.9175 |
1.8931 |
0.0021 |
0.11 |
| 2017-08-08 |
0.9165 |
1.8910 |
0.0078 |
0.42 |
| 2017-08-07 |
0.9127 |
1.8831 |
0.0208 |
1.12 |
| 2017-08-04 |
0.9026 |
1.8622 |
-0.0217 |
-1.15 |
| 2017-08-03 |
0.9131 |
1.8839 |
-0.0340 |
-1.77 |
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