首页> 国金沪深300指数分级B
加载中...
累计净值:
2.0104元
累计分红:
暂无分红
最新规模:
2.06亿元
涨跌幅:
0.00%
投资类型:
股票型
份额规模:
0.82 亿份
管 理 人:
国金基金管理有限公司
海通评级:
暂无评级

资产配置

截至:2017-06-30

国金沪深300指数分级B 净资产规模 2.05 亿元,比上期增加 25.77% , 股票配置占比上期增加 20.65%

资产配置明细

报告日期 股票市值
(亿元)
股票占净
比(%)
债券市值
(亿元)
债券占净
比(%)
现金市值
(亿元)
现金占净
比(%)
其他市值
(亿元)
其他占净
比(%)
净资产
(亿元)
资产总值
(亿元)
2017-06-30 1.87 90.59 0.00 0.00 0.14 6.90 0.02 1.06 2.05 2.06
2017-03-31 1.55 94.49 0.00 0.10 0.09 5.24 0.00 0.17 1.63 1.64
2016-12-31 0.27 90.16 0.00 0.00 0.03 8.39 0.00 1.46 0.29 0.30
2016-09-30 0.27 89.51 0.00 0.00 0.03 9.03 0.00 1.45 0.29 0.30
2016-06-30 0.26 87.75 0.00 0.01 0.03 10.33 0.01 1.91 0.29 0.30
2016-03-31 0.27 87.93 0.00 0.01 0.03 10.14 0.01 1.92 0.30 0.31
2015-12-31 0.31 88.66 0.00 0.01 0.03 9.23 0.01 2.09 0.34 0.35
2015-09-30 0.32 89.22 0.00 0.00 0.03 8.87 0.01 1.91 0.35 0.36

收益宝 9-15倍活期存款收益

7日年化收益率

客服电话:4008-773-772

基本资料

基金文件

投资组合

规模份额

财务数据

销售信息

同类型基金排行

排名 基金名称 三月回报
1 113.21%
2 110.37%
3 98.61%
4 97.76%
5 97.74%
6 80.88%
7 80.49%
52 27.71%

截止:2017-09-04

更多

同公司旗下基金排行