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- 累计净值：
- 1.2390元
- 累计分红：
-
暂无分红
- 最新规模：
- 2.06亿元
- 涨跌幅：
- 0.00%
- 投资类型：
- 股票型
- 份额规模：
- 0.82 亿份
- 管 理 人：
- 国金基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2017-08-30 |
1.0332 |
1.2390 |
0.0002 |
0.02 |
| 2017-08-29 |
1.0330 |
1.2388 |
0.0001 |
0.01 |
| 2017-08-28 |
1.0329 |
1.2387 |
0.0005 |
0.04 |
| 2017-08-25 |
1.0325 |
1.2383 |
0.0002 |
0.02 |
| 2017-08-24 |
1.0323 |
1.2381 |
0.0001 |
0.01 |
| 2017-08-23 |
1.0322 |
1.2380 |
0.0001 |
0.01 |
| 2017-08-22 |
1.0321 |
1.2379 |
0.0002 |
0.02 |
| 2017-08-21 |
1.0319 |
1.2377 |
0.0005 |
0.04 |
| 2017-08-18 |
1.0315 |
1.2373 |
0.0001 |
0.01 |
| 2017-08-17 |
1.0314 |
1.2372 |
0.0002 |
0.02 |
| 2017-08-16 |
1.0312 |
1.2370 |
0.0001 |
0.01 |
| 2017-08-15 |
1.0311 |
1.2369 |
0.0001 |
0.01 |
| 2017-08-14 |
1.0310 |
1.2368 |
0.0006 |
0.05 |
| 2017-08-11 |
1.0305 |
1.2364 |
0.0001 |
0.01 |
| 2017-08-10 |
1.0304 |
1.2362 |
0.0001 |
0.01 |
| 2017-08-09 |
1.0303 |
1.2361 |
0.0002 |
0.02 |
| 2017-08-08 |
1.0301 |
1.2360 |
0.0001 |
0.01 |
| 2017-08-07 |
1.0300 |
1.2358 |
0.0005 |
0.04 |
| 2017-08-04 |
1.0296 |
1.2354 |
0.0001 |
0.01 |
| 2017-08-03 |
1.0295 |
1.2353 |
0.0002 |
0.02 |
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