国金沪深300指数分级A 净资产规模 2.05 亿元，比上期增加 25.77% , 股票配置占比上期增加 20.65% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比（%） |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比（%） |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比（%） |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比（%） |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017-06-30 | 1.87 | 90.59 | 0.00 | 0.00 | 0.14 | 6.90 | 0.02 | 1.06 | 2.05 | 2.06 |
| 2017-03-31 | 1.55 | 94.49 | 0.00 | 0.10 | 0.09 | 5.24 | 0.00 | 0.17 | 1.63 | 1.64 |
| 2016-12-31 | 0.27 | 90.16 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 8.39 | 0.00 | 1.46 | 0.29 | 0.30 |
| 2016-09-30 | 0.27 | 89.51 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 9.03 | 0.00 | 1.45 | 0.29 | 0.30 |
| 2016-06-30 | 0.26 | 87.75 | 0.00 | 0.01 | 0.03 | 10.33 | 0.01 | 1.91 | 0.29 | 0.30 |
| 2016-03-31 | 0.27 | 87.93 | 0.00 | 0.01 | 0.03 | 10.14 | 0.01 | 1.92 | 0.30 | 0.31 |
| 2015-12-31 | 0.31 | 88.66 | 0.00 | 0.01 | 0.03 | 9.23 | 0.01 | 2.09 | 0.34 | 0.35 |
| 2015-09-30 | 0.32 | 89.22 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 8.87 | 0.01 | 1.91 | 0.35 | 0.36 |
| 排名 | 基金名称 | 三月回报 |
|---|---|---|
| 1 | 中融煤炭B | 113.21% |
| 2 | 深成指B | 110.37% |
| 3 | 有色B | 98.61% |
| 4 | 信诚中证800有色指数分级B | 97.76% |
| 5 | 中融钢铁B | 97.74% |
| 6 | 招商中证煤炭B | 80.88% |
| 7 | 鹏华钢铁分级B | 80.49% |
| 231 | 国金沪深300指数分级A | 1.29% |
截止:2017-09-04
更多| 排名 | 基金名称 | 三月回报 |
|---|---|---|
| 1 | 国金沪深300指数分级B | 27.71% |
| 2 | 国金上证50积极收益类份额 | 21.08% |
| 3 | 国金上证50基础份额 | 13.04% |
| 4 | 国金沪深300指数分级 | 12.74% |
| 5 | 国金鑫新灵活配置(LOF) | 10.11% |
| 6 | 国金国鑫发起 | 6.77% |
| 7 | 国金沪深300指数分级A | 1.29% |
| 7 | 国金沪深300指数分级A | 1.29% |
截止:2017-09-04
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