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- 累计净值：
- 1.0460元
- 累计分红：
-
暂无分红
- 最新规模：
- 11.78亿元
- 涨跌幅：
- 0.00%
- 投资类型：
- 债券型
- 份额规模：
- 9.51 亿份
- 管 理 人：
- 金鹰基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2015-04-29 |
1.0460 |
1.0460 |
0.0000 |
0.00 |
| 2015-04-28 |
1.0460 |
1.0460 |
0.0000 |
0.00 |
| 2015-04-27 |
1.0460 |
1.0460 |
0.0010 |
0.10 |
| 2015-04-24 |
1.0450 |
1.0450 |
0.0000 |
0.00 |
| 2015-04-23 |
1.0450 |
1.0450 |
0.0000 |
0.00 |
| 2015-04-22 |
1.0450 |
1.0450 |
0.0010 |
0.10 |
| 2015-04-21 |
1.0440 |
1.0440 |
0.0000 |
0.00 |
| 2015-04-20 |
1.0440 |
1.0440 |
0.0010 |
0.10 |
| 2015-04-17 |
1.0430 |
1.0430 |
0.0000 |
0.00 |
| 2015-04-16 |
1.0430 |
1.0430 |
0.0010 |
0.10 |
| 2015-04-15 |
1.0420 |
1.0420 |
0.0000 |
0.00 |
| 2015-04-14 |
1.0420 |
1.0420 |
0.0000 |
0.00 |
| 2015-04-13 |
1.0420 |
1.0420 |
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0.00 |
| 2015-04-10 |
1.0420 |
1.0420 |
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0.10 |
| 2015-04-09 |
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1.0410 |
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| 2015-04-08 |
1.0410 |
1.0410 |
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0.00 |
| 2015-04-07 |
1.0410 |
1.0410 |
-0.0010 |
-0.10 |
| 2015-04-03 |
1.0420 |
1.0420 |
0.0010 |
0.10 |
| 2015-04-02 |
1.0410 |
1.0410 |
0.0000 |
0.00 |
| 2015-04-01 |
1.0410 |
1.0410 |
-0.0010 |
-0.10 |
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