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- 累计净值：
- 1.1660元
- 累计分红：
-
暂无分红
- 最新规模：
- 16.77亿元
- 涨跌幅：
- -0.00%
- 投资类型：
- 债券型
- 份额规模：
- 9.00 亿份
- 管 理 人：
- 鹏华基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2016-04-20 |
1.1670 |
1.1670 |
-0.0020 |
-0.17 |
| 2016-04-19 |
1.1690 |
1.1690 |
0.0000 |
0.00 |
| 2016-04-18 |
1.1690 |
1.1690 |
0.0000 |
0.00 |
| 2016-04-15 |
1.1690 |
1.1690 |
-0.0010 |
-0.09 |
| 2016-04-14 |
1.1700 |
1.1700 |
-0.0020 |
-0.17 |
| 2016-04-13 |
1.1720 |
1.1720 |
-0.0010 |
-0.09 |
| 2016-04-12 |
1.1730 |
1.1730 |
-0.0010 |
-0.09 |
| 2016-04-11 |
1.1740 |
1.1740 |
0.0020 |
0.17 |
| 2016-04-08 |
1.1720 |
1.1720 |
-0.0010 |
-0.09 |
| 2016-04-07 |
1.1730 |
1.1730 |
0.0000 |
0.00 |
| 2016-04-06 |
1.1730 |
1.1730 |
0.0000 |
0.00 |
| 2016-04-05 |
1.1730 |
1.1730 |
0.0010 |
0.09 |
| 2016-04-01 |
1.1720 |
1.1720 |
0.0000 |
0.00 |
| 2016-03-31 |
1.1720 |
1.1720 |
0.0000 |
0.00 |
| 2016-03-30 |
1.1720 |
1.1720 |
0.0000 |
0.00 |
| 2016-03-29 |
1.1720 |
1.1720 |
0.0000 |
0.00 |
| 2016-03-28 |
1.1720 |
1.1720 |
0.0000 |
0.00 |
| 2016-03-25 |
1.1720 |
1.1720 |
0.0010 |
0.09 |
| 2016-03-24 |
1.1710 |
1.1710 |
0.0000 |
0.00 |
| 2016-03-23 |
1.1710 |
1.1710 |
0.0000 |
0.00 |
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