鹏华丰利分级债券B 净资产规模 10.89 亿元,比上期增加 1.40% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
报告日期 | 股票市值 (亿元) |
股票占净 比(%) |
债券市值 (亿元) |
债券占净 比(%) |
现金市值 (亿元) |
现金占净 比(%) |
其他市值 (亿元) |
其他占净 比(%) |
净资产 (亿元) |
资产总值 (亿元) |
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2016-03-31 | 0.00 | 0.00 | 14.33 | 85.46 | 0.61 | 3.64 | 1.83 | 10.90 | 10.89 | 16.77 |
2015-12-31 | 0.00 | 0.00 | 14.20 | 78.32 | 1.04 | 5.73 | 2.89 | 15.95 | 10.74 | 18.14 |
2015-09-30 | 0.00 | 0.00 | 16.98 | 93.04 | 0.98 | 5.37 | 0.29 | 1.60 | 10.67 | 18.25 |
2015-06-30 | 0.27 | 1.42 | 11.91 | 62.97 | 0.56 | 2.96 | 6.17 | 32.65 | 10.42 | 18.91 |
2015-03-31 | 0.00 | 0.00 | 13.63 | 92.28 | 0.73 | 4.94 | 0.41 | 2.78 | 10.00 | 14.77 |
2014-12-31 | 0.00 | 0.00 | 13.80 | 71.65 | 5.03 | 26.14 | 0.43 | 2.21 | 9.77 | 19.26 |
2014-09-30 | 0.00 | 0.00 | 16.25 | 75.13 | 1.27 | 5.85 | 0.31 | 1.45 | 9.92 | 21.63 |
2014-06-30 | 0.00 | 0.00 | 20.36 | 91.05 | 1.67 | 7.49 | 0.33 | 1.45 | 9.61 | 22.36 |
排名 | 基金名称 | 三月回报 |
---|---|---|
1 | 中融煤炭B | 30.73% |
2 | 建信有色金属分级B | 23.31% |
3 | 招商中证煤炭B | 20.32% |
4 | 鹏华资源分级B | 19.88% |
5 | 有色B | 19.01% |
6 | 银华中证国防安全指数分级B | 16.91% |
7 | 招商中证白酒B | 16.39% |
230 | 鹏华丰利分级债券B | 0.78% |
截止:2016-04-20
更多排名 | 基金名称 | 三月回报 |
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1 | 鹏华弘盛混合C | 43.06% |
2 | 鹏华资源分级B | 19.88% |
3 | 鹏华美国房地产(QDII) | 11.79% |
4 | 鹏华资源分级 | 10.37% |
5 | 鹏华银行分级B | 7.09% |
6 | 证保B | 4.72% |
7 | 鹏华环球发现(QDII-FOF) | 4.59% |
72 | 鹏华丰利分级债券B | 0.78% |
截止:2016-04-20
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