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- 累计净值：
- 1.5039元
- 累计分红：
-
暂无分红
- 最新规模：
- 6.01亿元
- 涨跌幅：
- 0.00%
- 投资类型：
- 指数型
- 份额规模：
- 0.33 亿份
- 管 理 人：
- 建信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
- 暂无评级
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2020-12-30 |
1.0598 |
1.5039 |
0.0002 |
0.01 |
| 2020-12-29 |
1.0597 |
1.5038 |
0.0003 |
0.02 |
| 2020-12-28 |
1.0595 |
1.5036 |
0.0008 |
0.05 |
| 2020-12-25 |
1.0590 |
1.5031 |
0.0002 |
0.01 |
| 2020-12-24 |
1.0589 |
1.5030 |
0.0003 |
0.02 |
| 2020-12-23 |
1.0587 |
1.5028 |
0.0003 |
0.02 |
| 2020-12-22 |
1.0585 |
1.5026 |
0.0002 |
0.01 |
| 2020-12-21 |
1.0584 |
1.5025 |
0.0008 |
0.05 |
| 2020-12-18 |
1.0579 |
1.5020 |
0.0003 |
0.02 |
| 2020-12-17 |
1.0577 |
1.5018 |
0.0003 |
0.02 |
| 2020-12-16 |
1.0575 |
1.5016 |
0.0002 |
0.01 |
| 2020-12-15 |
1.0574 |
1.5015 |
0.0003 |
0.02 |
| 2020-12-14 |
1.0572 |
1.5013 |
0.0008 |
0.05 |
| 2020-12-11 |
1.0567 |
1.5008 |
0.0002 |
0.01 |
| 2020-12-10 |
1.0566 |
1.5007 |
0.0003 |
0.02 |
| 2020-12-09 |
1.0564 |
1.5005 |
0.0003 |
0.02 |
| 2020-12-08 |
1.0562 |
1.5003 |
0.0002 |
0.01 |
| 2020-12-07 |
1.0561 |
1.5002 |
0.0008 |
0.05 |
| 2020-12-04 |
1.0556 |
1.4997 |
0.0003 |
0.02 |
| 2020-12-03 |
1.0554 |
1.4995 |
0.0003 |
0.02 |
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