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- 累计净值：
- 0.9770元
- 累计分红：
-
暂无分红
- 最新规模：
- 10.56亿元
- 涨跌幅：
- 0.00%
- 基金类型：
- 封闭式基金
- 份额规模：
- 6.47 亿份
- 管 理 人：
- 长盛基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2014-06-25 |
0.9770 |
0.9770 |
0.0000 |
0.00 |
| 2014-06-24 |
0.9770 |
0.9770 |
0.0000 |
0.00 |
| 2014-06-23 |
0.9770 |
0.9770 |
0.0010 |
0.10 |
| 2014-06-20 |
0.9760 |
0.9760 |
0.0000 |
0.00 |
| 2014-06-19 |
0.9760 |
0.9760 |
-0.0010 |
-0.10 |
| 2014-06-18 |
0.9770 |
0.9770 |
0.0000 |
0.00 |
| 2014-06-17 |
0.9770 |
0.9770 |
0.0000 |
0.00 |
| 2014-06-16 |
0.9770 |
0.9770 |
0.0010 |
0.10 |
| 2014-06-13 |
0.9760 |
0.9760 |
0.0010 |
0.10 |
| 2014-06-12 |
0.9750 |
0.9750 |
0.0000 |
0.00 |
| 2014-06-11 |
0.9750 |
0.9750 |
0.0000 |
0.00 |
| 2014-06-10 |
0.9750 |
0.9750 |
0.0020 |
0.21 |
| 2014-06-09 |
0.9730 |
0.9730 |
0.0010 |
0.10 |
| 2014-06-06 |
0.9720 |
0.9720 |
0.0000 |
0.00 |
| 2014-06-05 |
0.9720 |
0.9720 |
0.0000 |
0.00 |
| 2014-06-04 |
0.9720 |
0.9720 |
0.0020 |
0.21 |
| 2014-06-03 |
0.9700 |
0.9700 |
0.0020 |
0.21 |
| 2014-05-30 |
0.9680 |
0.9680 |
0.0020 |
0.21 |
| 2014-05-29 |
0.9660 |
0.9660 |
0.0010 |
0.10 |
| 2014-05-28 |
0.9650 |
0.9650 |
0.0010 |
0.10 |
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