首页> 中欧鼎利分级债券A
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累计净值:
1.2540元
累计分红:
暂无分红
最新规模:
1.69亿元
涨跌幅:
0.00%
投资类型:
债券型
份额规模:
0.03 亿份
管 理 人:
中欧基金管理有限公司
海通评级:
暂无评级

份额规模

截至:2017-06-30

中欧鼎利分级债券A 报告期末总份额 0.03 亿份,比上期增加 200.00% , 期末净资产 1.61 亿元,比上期增加 -44.86%

规模详情

报告日期 期间申购(亿份) 期间赎回(亿份) 期末总份额(亿份) 总份额变动率(%) 期末净资产(亿元)
2017-06-30 0.00 0.00 0.03 200.00 1.61
2017-03-31 0.00 0.00 0.01 -94.12 2.92
2016-12-31 0.00 0.00 0.17 0.00 3.65
2016-09-30 0.00 0.00 0.17 0.00 4.13
2016-06-30 0.00 0.00 0.17 -86.92 0.18
2016-03-31 0.00 0.00 1.30 664.71 8.38
2015-12-31 0.00 0.00 0.17 0.00 6.56
2015-09-30 0.00 0.00 0.17 -5.56 6.39

收益宝 9-15倍活期存款收益

7日年化收益率

客服电话:4008-773-772

基本资料

基金文件

投资组合

规模份额

财务数据

销售信息

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