首页> 中欧鼎利分级债券A
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累计净值:
1.2540元
累计分红:
暂无分红
最新规模:
1.69亿元
涨跌幅:
0.00%
投资类型:
债券型
份额规模:
0.03 亿份
管 理 人:
中欧基金管理有限公司
海通评级:
暂无评级

历史净值

历史净值列表

起止日期: -
报告日期 单位净值(元) 累计净值(元) 增长值 增长率 (%)
2017-09-15 1.0060 1.2540 0.0000 0.00
2017-09-14 1.0060 1.2540 0.0000 0.00
2017-09-13 1.0060 1.2540 0.0000 0.00
2017-09-12 1.0060 1.2540 0.0000 0.00
2017-09-11 1.0060 1.2540 0.0000 0.00
2017-09-08 1.0060 1.2540 0.0000 0.00
2017-09-07 1.0060 1.2540 0.0000 0.00
2017-09-06 1.0060 1.2540 0.0000 0.00
2017-09-05 1.0060 1.2540 0.0013 0.10
2017-09-04 1.0050 1.2530 0.0000 0.00
2017-09-01 1.0050 1.2530 0.0000 0.00
2017-08-31 1.0050 1.2530 0.0000 0.00
2017-08-30 1.0050 1.2530 0.0000 0.00
2017-08-29 1.0050 1.2530 0.0000 0.00
2017-08-28 1.0050 1.2530 0.0000 0.00
2017-08-25 1.0050 1.2530 0.0000 0.00
2017-08-24 1.0050 1.2530 0.0000 0.00
2017-08-23 1.0050 1.2530 0.0000 0.00
2017-08-22 1.0050 1.2530 0.0000 0.00
2017-08-21 1.0050 1.2530 0.0013 0.10
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