首页> 中欧鼎利分级债券A
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累计净值:
1.2540元
累计分红:
暂无分红
最新规模:
1.69亿元
涨跌幅:
0.00%
投资类型:
债券型
份额规模:
0.03 亿份
管 理 人:
中欧基金管理有限公司
海通评级:
暂无评级

资产配置

截至:2017-06-30

中欧鼎利分级债券A 净资产规模 1.61 亿元,比上期增加 -44.86% , 股票配置占比上期增加 -20.00%

资产配置明细

报告日期 股票市值
(亿元)
股票占净
比(%)
债券市值
(亿元)
债券占净
比(%)
现金市值
(亿元)
现金占净
比(%)
其他市值
(亿元)
其他占净
比(%)
净资产
(亿元)
资产总值
(亿元)
2017-06-30 0.20 12.04 1.10 64.89 0.12 6.85 0.07 4.39 1.61 1.69
2017-03-31 0.25 8.31 2.00 66.75 0.44 14.86 0.05 1.64 2.92 2.99
2016-12-31 0.23 6.21 3.02 82.22 0.07 1.89 0.06 1.51 3.65 3.67
2016-09-30 0.16 2.83 4.77 85.28 0.26 4.62 0.12 2.09 4.13 5.59
2016-06-30 0.31 7.13 3.73 84.47 0.07 1.66 0.10 2.21 0.18 4.42
2016-03-31 0.85 8.08 8.51 80.83 0.20 1.86 0.27 2.59 8.38 10.53
2015-12-31 0.29 3.46 7.07 83.99 0.22 2.58 0.64 7.59 6.56 8.42
2015-09-30 0.15 1.65 7.87 88.01 0.57 6.35 0.16 1.75 6.39 8.94

收益宝 9-15倍活期存款收益

7日年化收益率

客服电话:4008-773-772

基本资料

基金文件

投资组合

规模份额

财务数据

销售信息

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