中欧鼎利分级债券A 净资产规模 1.61 亿元，比上期增加 -44.86% , 股票配置占比上期增加 -20.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比（%） |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比（%） |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比（%） |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比（%） |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017-06-30 | 0.20 | 12.04 | 1.10 | 64.89 | 0.12 | 6.85 | 0.07 | 4.39 | 1.61 | 1.69 |
| 2017-03-31 | 0.25 | 8.31 | 2.00 | 66.75 | 0.44 | 14.86 | 0.05 | 1.64 | 2.92 | 2.99 |
| 2016-12-31 | 0.23 | 6.21 | 3.02 | 82.22 | 0.07 | 1.89 | 0.06 | 1.51 | 3.65 | 3.67 |
| 2016-09-30 | 0.16 | 2.83 | 4.77 | 85.28 | 0.26 | 4.62 | 0.12 | 2.09 | 4.13 | 5.59 |
| 2016-06-30 | 0.31 | 7.13 | 3.73 | 84.47 | 0.07 | 1.66 | 0.10 | 2.21 | 0.18 | 4.42 |
| 2016-03-31 | 0.85 | 8.08 | 8.51 | 80.83 | 0.20 | 1.86 | 0.27 | 2.59 | 8.38 | 10.53 |
| 2015-12-31 | 0.29 | 3.46 | 7.07 | 83.99 | 0.22 | 2.58 | 0.64 | 7.59 | 6.56 | 8.42 |
| 2015-09-30 | 0.15 | 1.65 | 7.87 | 88.01 | 0.57 | 6.35 | 0.16 | 1.75 | 6.39 | 8.94 |
| 排名 | 基金名称 | 三月回报 |
|---|---|---|
| 1 | 信诚中证800有色指数分级B | 70.87% |
| 2 | 有色B | 69.50% |
| 3 | 深成指B | 67.56% |
| 4 | 新能车B | 66.61% |
| 5 | 中融煤炭B | 66.12% |
| 6 | 交银国证新能源指数分级B | 57.09% |
| 7 | 招商中证煤炭B | 55.79% |
| 330 | 中欧鼎利分级债券A | 0.61% |
截止:2017-09-18
更多| 排名 | 基金名称 | 三月回报 |
|---|---|---|
| 1 | 中欧明睿新常态混合 | 19.20% |
| 2 | 中欧时代先锋股票A | 14.99% |
| 3 | 中欧时代先锋股票C | 14.79% |
| 4 | 中欧明睿新起点混合 | 12.09% |
| 5 | 中欧行业成长混合(LOF)E | 11.54% |
| 6 | 中欧行业成长混合(LOF)A | 11.50% |
| 7 | 中欧行业成长混合(LOF)C | 11.27% |
| 102 | 中欧鼎利分级债券A | 0.61% |
截止:2017-09-18
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