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- 累计净值：
- 1.6130元
- 累计分红：
-
暂无分红
- 最新规模：
- 0.75亿元
- 涨跌幅：
- -0.00%
- 投资类型：
- 指数型
- 份额规模：
- 0.10 亿份
- 管 理 人：
- 国投瑞银基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2020-08-27 |
1.2270 |
1.6130 |
-0.0013 |
-0.08 |
| 2020-08-26 |
1.2280 |
1.6140 |
-0.0079 |
-0.49 |
| 2020-08-25 |
1.2340 |
1.6220 |
0.0000 |
0.00 |
| 2020-08-24 |
1.2340 |
1.6220 |
0.0065 |
0.41 |
| 2020-08-21 |
1.2290 |
1.6160 |
0.0065 |
0.41 |
| 2020-08-20 |
1.2240 |
1.6090 |
-0.0079 |
-0.49 |
| 2020-08-19 |
1.2300 |
1.6170 |
-0.0105 |
-0.65 |
| 2020-08-18 |
1.2380 |
1.6280 |
0.0000 |
0.00 |
| 2020-08-17 |
1.2380 |
1.6280 |
0.0118 |
0.73 |
| 2020-08-14 |
1.2290 |
1.6160 |
0.0092 |
0.57 |
| 2020-08-13 |
1.2220 |
1.6060 |
-0.0013 |
-0.08 |
| 2020-08-12 |
1.2230 |
1.6080 |
-0.0026 |
-0.16 |
| 2020-08-11 |
1.2250 |
1.6100 |
-0.0026 |
-0.16 |
| 2020-08-10 |
1.2270 |
1.6130 |
0.0013 |
0.08 |
| 2020-08-07 |
1.2260 |
1.6120 |
-0.0026 |
-0.16 |
| 2020-08-06 |
1.2280 |
1.6140 |
-0.0013 |
-0.08 |
| 2020-08-05 |
1.2290 |
1.6160 |
0.0000 |
0.00 |
| 2020-08-04 |
1.2290 |
1.6160 |
0.0000 |
0.00 |
| 2020-08-03 |
1.2290 |
1.6160 |
0.0065 |
0.41 |
| 2020-07-31 |
1.2240 |
1.6090 |
0.0052 |
0.33 |
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