当前位置:首页 > 基金档案 > 长盛同庆封闭A (150006)

现价:  

日期:2012-04-20
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  • 净值:1.1650
  • 累计净值:1.1650
  • 折价率:
  • 基金经理:王宁
  • 到期日:2012-05-11

财务数据

  • 主要财务指标
  • 资产负债表
  • 利润分配表
  • 报表日期
  • 本期利润 (元)
  • 本期利润扣减损益后净额 (元)
  • 加权平均份额本期利润(元)
  • 期末可供分配利润(元)
  • 期末可供分配份额利润(元)
  • 期未基金资产净值(元)
  • 期末基金份额净值(元)
  • 加权平均净值利润率(%)
  • 本期净值增长率 (%)
  • 累计净值增长率(%)
2012-03-31 2011-12-31 2011-09-30 2011-06-30 2011-03-31 2010-12-31 2010-09-30 2010-06-30 2010-03-31 2009-12-31 2009-09-30
332668458.89 -3770288151.57 -1973037093.29 -627869432.60 99032921.44 -652058191.31 1589442583.46 -3135980626.06 -380665586.44 1596393164.24 -830072795.18
-263793910.81 -2268443160.18 -606027866.68 -404641640.55 -364869335.23 -78452181.22 -33209087.26 -362632424.90 5208658.20 356773811.54 18126663.57
0.02 -0.26 -0.13 -0.04 0.01 -0.04 0.11 -0.21 -0.03 0.11 -0.06
-- -2825953178.64 -- -126320010.23 -- 278321630.32 -- -1539587461.80 -- 356773811.54 --
-- -0.19 -- -0.01 -- 0.02 -- -0.10 -- 0.02 --
12193448519.31 11860780060.42 13030161686.10 15003198779.39 15730101133.43 15631068211.99 14736588360.70 13147145777.24 15902460816.86 16283126403.30 14142652628.83
0.83 0.81 0.89 1.02 1.07 1.06 1.00 0.90 1.08 1.11 0.96
-- -25.94 -- -4.06 -- -4.32 -- -20.71 -- 10.44 --
-- -24.06 -- -3.95 -- -4.06 -- -19.30 -- 10.90 --
-- -19.20 -- 2.20 -- 6.40 -- -10.50 -- 10.90 --
  • 报表日期
  • 资产
  • 银行存款(元)
  • 结算备付金(元)
  • 存出保证金(元)
  • 交易性金融资产(元)
  • 其中:股票投资(元)
  •       债券投资(元)
  •       资产支持证券投资(元)
  • 衍生金融资产(元)
  • 买入返售金融资产(元)
  • 应收证券清算款(元)
  • 应收利息(元)
  • 应收股利(元)
  • 应收申购款(元)
  • 其他资产(元)
  • 资产合计(元)
  • 负债及所有者权益
  • 负债
  • 短期借款(元)
  • 交易性金融负债(元)
  • 衍生金融负债(元)
  • 卖出回购金融资产款(元)
  • 应付证券清算款(元)
  • 应付赎回款(元)
  • 应付管理人报酬(元)
  • 应付托管费(元)
  • 应付销售服务费(元)
  • 应付交易费用(元)
  • 应付税费(元)
  • 应付利息(元)
  • 应付利润(元)
  • 其他负债(元)
  • 负债总计(元)
  • 所有者权益
  • 实收基金(元)
  • 所有者权益合计(元)
  • 负债及持有人权益合计(元)
  • 公告日期
2011-12-31 2011-06-30 2010-12-31 2010-06-30 2009-12-31
 
1317365083.78 1631862938.38 1426645047.67 2828857286.85 1716976987.06
10979311.55 127866104.93 38710901.01 12589645.99 20713623.71
8440908.16 9779898.93 3024541.73 3678164.10 9076368.03
8280594406.28 10645367891.16 13195640814.90 10339092745.52 14633217953.62
8280594406.28 10645367891.16 13195640814.90 10100483483.52 14582189953.62
-- -- -- 238609262.00 51028000.00
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
2557755036.63 1494202681.30 1000000000.00 -- --
-- 1465777235.59 -- -- --
4198253.83 1908718.21 975715.32 2259119.86 1102527.88
-- 17761193.15 -- 539901.68 --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
12179333000.23 15394526661.65 15664997020.63 13187016864.00 16381087460.30
 
 
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
287371260.96 357031542.67 -- 11834264.93 62112395.44
-- -- -- -- --
15576296.71 18162033.55 20237783.45 17289337.60 20345836.07
2596049.44 3027005.59 3372963.90 2881556.27 3390972.68
-- -- -- -- --
10579332.70 11359879.38 8918061.29 6374078.26 10731852.81
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
2430000.00 1747421.07 1400000.00 1491849.70 1380000.00
318552939.81 391327882.26 33928808.64 39871086.76 97961057.00
 
14686733239.06 14686733239.06 14686733239.06 14686733239.06 14686733239.06
11860780060.42 15003198779.39 15631068211.99 13147145777.24 16283126403.30
12179333000.23 15394526661.65 15664997020.63 13187016864.00 16381087460.30
2012-03-28 2011-08-27 2011-03-31 2010-08-24 2010-03-27
  • 报表日期
  • 收入(元)
  • 利息收入(元)
  • 其中:存款利息收入(元)
  •       债券利息收入(元)
  •       买入返售金融资产收入(元)
  •       资产支持证券利息收入(元)
  • 投资收益(元)
  • 其中:股票投资收益(元)
  •       债券投资收益(元)
  •       资产支持证券投资收益(元)
  •       基金投资收益(元)
  •       衍生工具收益(元)
  •       股利收益(元)
  •       其它利息收入(元)
  • 公允价值变动收益(元)
  • 其他收入(元)
  • 收入合计(元)
  • 费用(元)
  • 管理人报酬(元)
  • 托管费(元)
  • 销售服务费(元)
  • 交易费用(元)
  • 利息支出(元)
  • 其中:卖出回购金融资产支出(元)
  • 其他费用(元)
  • 费用合计(元)
  • 利润总额(元)
  • 净利润(元)
  • 公告日期
2011-12-31 2011-06-30 2010-12-31 2010-06-30 2009-12-31
 
102091953.73 38187585.71 22864958.63 9421080.65 25464345.33
19501109.82 13420313.74 15470704.57 8633733.08 22087584.09
5323033.41 5323033.41 6183085.63 673675.88 -6851315.47
82580674.92 24757102.98 6530158.51 584885.43 --
-- -- -- -- --
-2020895858.91 -257724588.02 212645714.31 -215735994.62 554922775.11
-2089217189.06 -310770045.82 128195483.90 -261216898.05 499364401.18
5323033.41 5323033.41 6183085.63 673675.88 -6851315.47
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
62998296.74 47722424.39 78267144.78 44807227.55 62409689.40
-- -- -- -- --
-1501844991.39 -223227792.05 -573606010.09 -2773348201.20 1239619352.70
-- -- -- -- 6036.99
-3420648896.57 -442764794.36 -338095337.15 -2979663115.13 1820012510.13
 
218305225.25 115033964.32 226365347.48 112690034.55 145902489.15
36384204.19 19172327.38 37727557.88 18781672.38 24317081.48
-- -- -- -- --
94403572.68 50629905.82 49325565.56 24565868.60 52789526.30
-- -- -- -- 245570.62
-- -- -- -- 245570.62
546252.88 268440.72 544383.24 279935.40 364678.34
349639255.00 185104638.24 313962854.16 156317510.93 223619345.89
-3770288151.57 -627869432.60 -652058191.31 -3135980626.06 1596393164.24
-3770288151.57 -627869432.60 -652058191.31 -3135980626.10 1596393164.24
2012-03-28 2011-08-27 2011-03-31 2010-08-24 2010-03-27

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