当前位置:首页 > 基金档案 > 长盛同庆封闭A (150006)

现价:  

日期:2012-04-20
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  • 净值:1.1650
  • 累计净值:1.1650
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  • 基金经理:王宁
  • 到期日:2012-05-11

资产配置

  • 报表日期
  • 基金资产总值(元)
  • 基金资产净值(元)
  • 基金资产组合
  • 股票投资市值(元)
  • 基金投资市值(元)
  • 债券投资市值(元)
  • 买入返售证券(元)
  • 权证投资市值(元)
  • 银行存款(元)
  • 其他资产(元)
  • 占基金总资产比
  • 股票市值占基金总资产比例(%)
  • 债券市值占基金总资产比例(%)
  • 买入返售证券占基金总资产比例(%)
  • 权证市值占基金总资产比例(%)
  • 银行存款占基金总资产比例(%)
  • 其他资产占基金总资产比例(%)
  • 占基金资产净值比
  • 股票市值占基金资产净值比例(%)
  • 债券市值占基金资产净值比例(%)
  • 买入返售证券占基金资产净值比例(%)
  • 权证市值占基金资产净值比例(%)
  • 银行存款占基金资产净值比例(%)
  • 其他资产占基金资产净值比例(%)
  • 公告日期
2012-03-31 2011-12-31 2011-09-30 2011-06-30 2011-03-31 2010-12-31 2010-09-30 2010-06-30 2010-03-31 2009-12-31 2009-09-30
13067550350.75 12179333000.23 13065256591.04 15394526661.65 15771068089.64 15664997020.63 14781947756.74 13187016864.00 15933711362.42 16381087460.30 14181058856.27
12193448519.31 11860780060.42 13030161686.10 15003198779.39 15730101133.43 15631068211.99 14736588360.70 13147145777.24 15902460816.86 16283126403.30 14142652628.83
9163604066.28 8280594406.28 8917323992.55 10645367891.16 10396266225.49 13195640814.90 12339247643.39 10100483483.52 13828312726.97 14582189953.62 11215767746.52
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- 238609262.00 -- 51028000.00 20042000.00
2170003045.00 2557755036.63 2459404529.10 1494202681.30 -- 1000000000.00 1000000000.00 -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1727210278.21 1328344395.33 1678782801.23 1759729043.31 5366979608.63 1465355948.68 1431140974.23 2841446932.84 2074410702.44 1737690610.77 2910839368.11
6732961.26 12639161.99 9745268.16 1495227045.88 7822255.52 4000257.05 11559139.12 6477185.64 30987933.01 10178895.91 34409741.64
70.12 67.99 68.25 69.15 65.92 84.24 83.48 76.59 86.79 89.02 79.09
-- -- -- -- -- -- -- 1.81 -- 0.31 0.14
16.61 21.00 18.82 9.71 -- 6.38 6.77 -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
13.22 10.91 12.85 11.43 34.03 9.35 9.68 21.55 13.02 10.61 20.53
0.05 0.10 0.07 9.71 0.05 0.03 0.08 0.05 0.19 0.06 0.24
75.15 69.81 68.44 70.95 66.09 84.42 83.73 76.83 86.96 89.55 79.30
-- -- -- -- -- -- -- 1.81 -- 0.31 0.14
17.80 21.56 18.87 9.96 -- 6.40 6.79 -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
14.17 11.20 12.88 11.73 34.12 9.37 9.71 21.61 13.04 10.67 20.58
0.06 0.11 0.07 9.97 0.05 0.03 0.08 0.05 0.19 0.06 0.24
2012-04-21 2012-01-20 2011-10-26 2011-07-19 2011-04-21 2011-01-24 2010-10-25 2010-07-20 2010-04-22 2010-01-20 2009-10-28

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