当前位置:首页 > 基金档案 > 建信优势动力封闭 (150003)

现价:  

日期:2013-03-15
  • 今开:
  • 最高:
  • 外盘:
  • 振幅:
  • 总手:
  • 昨收:
  • 最低:
  • 内盘:
  • 换手:
  • 金额:
  • 净值:0.9370
  • 累计净值:0.9370
  • 折价率:
  • 基金经理:姜锋,万志勇
  • 到期日:2013-03-18

资产配置

  • 报表日期
  • 基金资产总值(元)
  • 基金资产净值(元)
  • 基金资产组合
  • 股票投资市值(元)
  • 基金投资市值(元)
  • 债券投资市值(元)
  • 买入返售证券(元)
  • 权证投资市值(元)
  • 银行存款(元)
  • 其他资产(元)
  • 占基金总资产比
  • 股票市值占基金总资产比例(%)
  • 债券市值占基金总资产比例(%)
  • 买入返售证券占基金总资产比例(%)
  • 权证市值占基金总资产比例(%)
  • 银行存款占基金总资产比例(%)
  • 其他资产占基金总资产比例(%)
  • 占基金资产净值比
  • 股票市值占基金资产净值比例(%)
  • 债券市值占基金资产净值比例(%)
  • 买入返售证券占基金资产净值比例(%)
  • 权证市值占基金资产净值比例(%)
  • 银行存款占基金资产净值比例(%)
  • 其他资产占基金资产净值比例(%)
  • 公告日期
2012-12-31 2012-09-30 2012-06-30 2012-03-31 2011-12-31 2011-09-30 2011-06-30 2011-03-31 2010-12-31 2010-09-30 2010-06-30 2010-03-31 2009-12-31 2009-09-30 2009-06-30 2009-03-31 2008-12-31 2008-09-30 2008-06-30
4244852546.34 3907516397.27 4122824688.31 3920634333.24 3892745985.93 3994134532.87 4243101764.40 4362505730.60 4526354899.72 4379570623.88 3826914467.09 4287302323.58 4390524203.13 3721167373.45 3826614841.19 3218691642.60 2664025819.42 2959284008.64 3574357027.67
4234791103.78 3897753360.80 4112917820.23 3908423354.61 3822074649.81 3959468297.21 4222588191.27 4348791687.93 4508268472.94 4362213545.21 3801622107.25 4258375125.01 4345254755.46 3701858117.97 3761216138.41 3202108968.79 2654418104.29 2910207989.15 3561035448.61
3010692202.05 2716852208.03 3046619283.66 3061236155.00 3078461356.74 2419405542.94 3141970797.86 3489236115.30 3646328685.37 3148345356.15 2695936476.55 3231962094.79 3668984319.89 2797671233.39 3487378664.74 2763080268.09 1980831836.64 2077839454.69 2942930944.50
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- 12779846.20 -- 9188265.30 -- -- -- -- -- -- 110973862.60 301668860.30 2534812.60
-- -- -- -- 302300653.45 -- 50000145.00 -- -- -- 830751395.38 -- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 3748618.51 4260771.90 --
1215243361.41 1187451335.12 1057931459.35 857971089.05 510452265.72 1572996723.86 999088423.25 857509636.75 877863498.87 1219865336.53 297290695.37 858832432.26 715793916.19 913330845.66 277220998.56 420715869.42 535582165.77 515267795.98 626324603.01
18916982.88 3212854.12 18273945.30 1427089.19 1531710.02 1732266.07 52042398.29 2980132.35 2162715.48 2171665.90 2935899.79 196507796.53 5745967.05 10165294.40 62015177.89 34895505.09 32889335.90 60247125.77 2566667.56
70.93 69.53 73.90 78.08 79.08 60.57 74.05 79.98 80.56 71.89 70.45 75.38 83.57 75.18 91.13 85.84 74.35 70.21 82.33
-- -- -- -- -- -- -- 0.29 -- 0.21 -- -- -- -- -- -- 4.17 10.19 0.07
-- -- -- -- 7.77 -- 1.18 -- -- -- 21.71 -- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 0.14 0.14 --
28.63 30.39 25.66 21.88 13.11 39.38 23.55 19.66 19.39 27.85 7.77 20.03 16.3 24.54 7.24 13.07 20.1 17.41 17.52
0.45 0.08 0.44 0.04 0.04 0.04 1.23 0.07 0.05 0.05 0.08 4.58 0.13 0.27 1.62 1.08 1.23 2.04 0.07
71.09 69.70 74.07 78.32 80.54 61.10 74.41 80.23 80.88 72.17 70.92 75.90 84.44 75.57 92.72 86.29 74.62 71.40 82.64
-- -- -- -- -- -- -- 0.29 -- 0.21 -- -- -- -- -- -- 4.18 10.37 0.07
-- -- -- -- 7.91 -- 1.18 -- -- -- 21.85 -- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 0.14 0.15 --
28.70 30.47 25.72 21.95 13.36 39.73 23.66 19.72 19.47 27.96 7.82 20.17 16.47 24.67 7.37 13.14 20.18 17.71 17.59
0.45 0.08 0.44 0.04 0.04 0.04 1.23 0.07 0.05 0.05 0.08 4.61 0.13 0.27 1.65 1.09 1.24 2.07 0.07
2013-01-21 2012-10-26 2012-07-18 2012-04-23 2012-01-20 2011-10-26 2011-07-20 2011-04-25 2011-01-20 2010-10-27 2010-07-21 2010-04-20 2010-01-21 2009-10-29 2009-07-18 2009-04-21 2009-01-23 2008-10-22 2008-07-19

* 本网站所有资讯与数据仅供分享与参考。投资有风险,购买需谨慎。

公司简介 | 联系我们 | 客服中心 | 免责声明 | 反洗钱浙江同花顺基金销售有限公司版权所有   浙ICP备11064708

公司地址:杭州市西湖区文二西路1号元茂大厦903室        公司总机:(0571)88920810