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加自选

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单位净值 [--]

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加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2018-06-30

国投瑞银纯债债券B 的基金机构持有 6.04亿份，占总份额的 100.00% ，个人投资者持有 0.00亿份，占总份额的 0.00%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2018-06-30
  • 6.04
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 6.04
  • 2017-12-31
  • 8.81
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 8.81
  • 2017-06-30
  • 19.12
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 19.12
  • 2016-12-31
  • 47.42
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 47.42
  • 2016-06-30
  • 4.10
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 4.10
  • 2015-12-31
  • 5.87
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 5.87
  • 2015-06-30
  • 3.43
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 3.43
  • 2014-12-31
  • 1.86
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.86
  • 2014-06-30
  • 4.40
  • 97.62
  • 0.11
  • 2.38
  • 4.51
  • 2013-12-31
  • 0.10
  • 32.32
  • 0.21
  • 67.68
  • 0.31
  • 2013-06-30
  • 0.42
  • 33.53
  • 0.84
  • 66.47
  • 1.26

国投瑞银纯债债券B 报告期末总份额 5.94亿份，比上期增加 -1.66%， 期末净资产 6.49亿元，比上期增加 1.25%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2018-09-30
  • 3.96
  • 4.05
  • 5.94
  • -1.66
  • 6.49
  • 2018-06-30
  • 8.84
  • 12.80
  • 6.04
  • -39.54
  • 6.41
  • 2018-03-31
  • 1.27
  • 0.09
  • 9.99
  • 13.39
  • 10.68
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • 3.54
  • 8.81
  • -28.66
  • 9.26
  • 2017-09-30
  • 3.43
  • 10.21
  • 12.35
  • -35.41
  • 12.98
  • 2017-06-30
  • 1.02
  • 29.61
  • 19.12
  • -59.93
  • 19.93
  • 2017-03-31
  • 1.06
  • 0.77
  • 47.72
  • 0.63
  • 49.45
  • 2016-12-31
  • 47.65
  • 4.28
  • 47.42
  • 1,067.98
  • 48.89
  • 2016-09-30
  • 1.82
  • 1.86
  • 4.06
  • -0.98
  • 4.33
  • 2016-06-30
  • 2.64
  • 5.78
  • 4.10
  • -43.29
  • 4.33
  • 2016-03-31
  • 3.23
  • 1.87
  • 7.23
  • 23.17
  • 7.72
  • 2015-12-31
  • 1.64
  • 7.51
  • 5.87
  • -50.04
  • 6.28
  • 2015-09-30
  • 15.71
  • 7.39
  • 11.75
  • 242.57
  • 12.50
  • 2015-06-30
  • 1.45
  • 1.41
  • 3.43
  • 1.18
  • 3.65
  • 2015-03-31
  • 1.94
  • 0.40
  • 3.39
  • 82.26
  • 3.54
  • 2014-12-31
  • 1.33
  • 2.85
  • 1.86
  • -44.97
  • 1.97
  • 2014-09-30
  • 0.53
  • 1.66
  • 3.38
  • -25.06
  • 3.52
  • 2014-06-30
  • 2.03
  • 1.70
  • 4.51
  • 7.64
  • 4.60
  • 2014-03-31
  • 3.98
  • 0.10
  • 4.19
  • 1,251.61
  • 4.13
  • 2013-12-31
  • 0.00
  • 0.39
  • 0.31
  • -55.71
  • 0.30
  • 2013-09-30
  • 0.25
  • 0.81
  • 0.70
  • -44.44
  • 0.70
  • 2013-06-30
  • 0.81
  • 1.33
  • 1.26
  • -29.61
  • 1.26
  • 2013-03-31
  • 0.06
  • 7.84
  • 1.79
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  • 1.81

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