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加自选

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加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2018-06-30

国投瑞银纯债债券A 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.36% ，个人投资者持有 0.13亿份，占总份额的 99.64%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • 0.36
  • 0.13
  • 99.64
  • 0.13
  • 2017-12-31
  • 0.06
  • 35.25
  • 0.10
  • 64.75
  • 0.16
  • 2017-06-30
  • 0.19
  • 48.86
  • 0.20
  • 51.14
  • 0.38
  • 2016-12-31
  • 0.10
  • 27.84
  • 0.25
  • 72.16
  • 0.34
  • 2016-06-30
  • 0.05
  • 25.22
  • 0.14
  • 74.78
  • 0.19
  • 2015-12-31
  • 0.10
  • 53.42
  • 0.09
  • 46.58
  • 0.18
  • 2015-06-30
  • 0.00
  • 0.02
  • 0.07
  • 99.98
  • 0.07
  • 2014-12-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.12
  • 99.99
  • 0.12
  • 2014-06-30
  • 0.03
  • 10.09
  • 0.27
  • 89.91
  • 0.30
  • 2013-12-31
  • 0.01
  • 1.89
  • 0.52
  • 98.11
  • 0.53
  • 2013-06-30
  • 0.04
  • 2.22
  • 1.76
  • 97.78
  • 1.80

国投瑞银纯债债券A 报告期末总份额 0.37亿份，比上期增加 184.62%， 期末净资产 0.40亿元，比上期增加 185.71%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2018-09-30
  • 0.70
  • 0.46
  • 0.37
  • 184.62
  • 0.40
  • 2018-06-30
  • 0.21
  • 0.33
  • 0.13
  • -50.00
  • 0.14
  • 2018-03-31
  • 0.21
  • 0.11
  • 0.26
  • 62.50
  • 0.27
  • 2017-12-31
  • 0.10
  • 0.11
  • 0.16
  • -5.88
  • 0.17
  • 2017-09-30
  • 0.21
  • 0.43
  • 0.17
  • -55.26
  • 0.18
  • 2017-06-30
  • 0.19
  • 0.06
  • 0.38
  • 52.00
  • 0.40
  • 2017-03-31
  • 0.06
  • 0.16
  • 0.25
  • -26.47
  • 0.26
  • 2016-12-31
  • 0.18
  • 0.36
  • 0.34
  • -34.62
  • 0.35
  • 2016-09-30
  • 0.45
  • 0.12
  • 0.52
  • 173.68
  • 0.55
  • 2016-06-30
  • 0.79
  • 0.92
  • 0.19
  • -42.42
  • 0.20
  • 2016-03-31
  • 0.27
  • 0.12
  • 0.33
  • 83.33
  • 0.35
  • 2015-12-31
  • 0.03
  • 0.27
  • 0.18
  • -58.14
  • 0.20
  • 2015-09-30
  • 1.15
  • 0.80
  • 0.43
  • 514.29
  • 0.45
  • 2015-06-30
  • 0.05
  • 0.11
  • 0.07
  • -50.00
  • 0.08
  • 2015-03-31
  • 0.26
  • 0.23
  • 0.14
  • 16.67
  • 0.15
  • 2014-12-31
  • 0.17
  • 0.42
  • 0.12
  • -67.57
  • 0.12
  • 2014-09-30
  • 0.20
  • 0.13
  • 0.37
  • 23.33
  • 0.39
  • 2014-06-30
  • 0.04
  • 0.11
  • 0.30
  • -21.05
  • 0.30
  • 2014-03-31
  • 0.01
  • 0.16
  • 0.38
  • -28.30
  • 0.37
  • 2013-12-31
  • 0.01
  • 0.55
  • 0.53
  • -50.93
  • 0.51
  • 2013-09-30
  • 0.04
  • 0.77
  • 1.08
  • -40.00
  • 1.07
  • 2013-06-30
  • 0.21
  • 1.81
  • 1.80
  • -47.06
  • 1.80
  • 2013-03-31
  • 0.13
  • 12.96
  • 3.40
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  • 3.44

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