- 历史净值
- 基金分红
基金走势
- 近1月
- 近3月
- 近6月
- 近1年
- 近3年
- 今年来
- 成立来
净值列表
- 日期
- 单位净值(元)
- 累计净值(元)
- 增长值(元)
- 增长率(%)
分红统计
- 累计分红
- 分红次数
- 最近分红时间
- 0.2014元
- 15
- 2018-10-23
分红详情
- 公告日期
- 权益登记日
- 除息日
- 每份分红
- 分红发放日
- 2018-10-17
- 2018-10-19
- 2018-10-19
- 0.0160元
- 2018-10-23
- 2018-04-13
- 2018-04-17
- 2018-04-17
- 0.0100元
- 2018-04-19
- 2018-01-11
- 2018-01-15
- 2018-01-15
- 0.0057元
- 2018-01-17
- 2017-10-18
- 2017-10-20
- 2017-10-20
- 0.0010元
- 2017-10-24
- 2017-04-14
- 2017-04-18
- 2017-04-18
- 0.0060元
- 2017-04-20
- 2016-12-21
- 2016-12-26
- 2016-12-26
- 0.0227元
- 2016-12-28
- 2016-10-19
- 2016-10-21
- 2016-10-21
- 0.0090元
- 2016-10-25
- 2016-07-12
- 2016-07-14
- 2016-07-14
- 0.0080元
- 2016-07-18
- 2016-04-13
- 2016-04-15
- 2016-04-15
- 0.0190元
- 2016-04-19
- 2016-01-13
- 2016-01-15
- 2016-01-15
- 0.0160元
- 2016-01-19
- 2015-10-19
- 2015-10-21
- 2015-10-21
- 0.0140元
- 2015-10-23
- 2015-07-10
- 2015-07-14
- 2015-07-14
- 0.0180元
- 2015-07-16
- 2015-04-13
- 2015-04-15
- 2015-04-15
- 0.0080元
- 2015-04-17
- 2015-03-17
- 2015-03-19
- 2015-03-19
- 0.0280元
- 2015-03-23
- 2013-06-19
- 2013-06-24
- 2013-06-24
- 0.0200元
- 2013-06-26
拆分详情
- 公告日期
- 拆分折算日
- 拆分比例
- 拆分前净值
- 拆分后净值
- 暂无数据
分红公告
- 标题
- 公告类型
- 日期
- 国投纯债:国投瑞银纯债债券型证券投资基金分红公告
- 分红公告
- 2018-10-17
- 国投瑞银纯债债券型证券投资基金分红公告
- 分红公告
- 2018-10-17
- 国投瑞银纯债债券型证券投资基金分红公告
- 分红公告
- 2018-04-13
- 国投纯债:国投瑞银纯债债券型证券投资基金分红公告
- 分红公告
- 2018-04-13
- 国投瑞银纯债债券型证券投资基金分红公告
- 分红公告
- 2018-01-11
- 国投纯债:国投瑞银纯债债券型证券投资基金分红公告
- 分红公告
- 2018-01-11
- 国投瑞银纯债债券型证券投资基金分红公告
- 分红公告
- 2017-10-18
- 国投纯债:分红公告
- 分红公告
- 2017-10-18
- 国投瑞银纯债债券型证券投资基金分红公告
- 分红公告
- 2017-04-14
- 国投纯债:分红公告
- 分红公告
- 2017-04-14
- 国投瑞银纯债债券型证券投资基金分红公告
- 分红公告
- 2016-12-21
- 国投纯债:分红公告
- 分红公告
- 2016-12-21
- 国投纯债:分红公告
- 分红公告
- 2016-10-19
- 国投瑞银纯债债券型证券投资基金分红公告
- 分红公告
- 2016-10-19
- 国投瑞银纯债债券型证券投资基金分红公告
- 分红公告
- 2016-07-12
- 国投纯债:分红公告
- 分红公告
- 2016-07-12
- 国投纯债:分红公告
- 分红公告
- 2016-04-13
- 国投瑞银纯债债券型证券投资基金分红公告
- 分红公告
- 2016-04-13
- 国投瑞银纯债债券型证券投资基金分红公告
- 分红公告
- 2016-01-13
- 国投纯债:分红公告
- 分红公告
- 2016-01-13
- 国投瑞银纯债债券型证券投资基金分红公告
- 分红公告
- 2015-10-19
- 国投纯债:分红公告
- 分红公告
- 2015-10-19
- 国投纯债:分红公告
- 分红公告
- 2015-07-10
- 国投瑞银纯债债券型证券投资基金分红公告
- 分红公告
- 2015-07-10
- 国投纯债:分红公告
- 分红公告
- 2015-04-13
- 国投瑞银纯债债券型证券投资基金分红公告
- 分红公告
- 2015-04-13
- 国投瑞银纯债债券型证券投资基金分红公告
- 分红公告
- 2015-03-17
- 国投纯债:分红公告
- 分红公告
- 2015-03-17
- 国投瑞银纯债债券型证券投资基金分红公告
- 分红公告
- 2013-06-19
- 国投纯债:分红公告
- 分红公告
- 2013-06-19
热销基金
-
诺安双利债券发起
320021
35.94%1近一年收益率
-
嘉合磐石C
001572
10.72%2近一年收益率
-
万家现金宝货币
000773
2.8030%3七日年化收益
-
华宝油气(QDII)
162411
-24.32%4近一年收益率
-
招商白酒分级
161725
-27.81%5近一年收益率