加载中...
- 基金估值：
-
[08-12]
- 累计分红：
-
0.5450元
- 基金经理：
- 成立日期：
- 2007-07-17
- 投资类型：
- 股票型
- 份额规模：
- 36.46亿份
- 管 理 人：
- 国投瑞银基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2015-08-12 |
1.0280 |
1.1930 |
0.0000 |
0.00 |
| 2015-08-11 |
1.0280 |
1.1930 |
0.0000 |
0.00 |
| 2015-08-10 |
1.0280 |
1.1920 |
0.0000 |
0.00 |
| 2015-08-07 |
1.0280 |
1.1920 |
0.0011 |
0.10 |
| 2015-08-06 |
1.0270 |
1.1920 |
0.0000 |
0.00 |
| 2015-08-05 |
1.0270 |
1.1910 |
0.0000 |
0.00 |
| 2015-08-04 |
1.0270 |
1.1910 |
0.0000 |
0.00 |
| 2015-08-03 |
1.0270 |
1.1910 |
0.0010 |
0.09 |
| 2015-07-31 |
1.0260 |
1.1910 |
0.0000 |
0.00 |
| 2015-07-30 |
1.0260 |
1.1900 |
0.0000 |
0.00 |
| 2015-07-29 |
1.0260 |
1.1900 |
0.0000 |
0.00 |
| 2015-07-28 |
1.0260 |
1.1900 |
0.0000 |
0.00 |
| 2015-07-27 |
1.0260 |
1.1900 |
0.0011 |
0.10 |
| 2015-07-24 |
1.0250 |
1.1890 |
0.0000 |
0.00 |
| 2015-07-23 |
1.0250 |
1.1890 |
0.0000 |
0.00 |
| 2015-07-22 |
1.0250 |
1.1890 |
0.0000 |
0.00 |
| 2015-07-21 |
1.0250 |
1.1890 |
0.0000 |
0.00 |
| 2015-07-20 |
1.0250 |
1.1890 |
0.0011 |
0.10 |
| 2015-07-17 |
1.0240 |
1.1880 |
0.0000 |
0.00 |
| 2015-07-16 |
1.0240 |
1.1880 |
0.0000 |
0.00 |
基金文件
投资组合
规模份额
财务数据
销售信息
同类型基金排行
同公司旗下基金排行
