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- 基金估值：
-
[08-12]
- 累计分红：
-
0.5450元
- 基金经理：
- 成立日期：
- 2007-07-17
- 投资类型：
- 股票型
- 份额规模：
- 36.46亿份
- 管 理 人：
- 国投瑞银基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 累计分红 |
分红次数 |
最近分红时间 |
| 0.0545元 |
1 |
2008-01-09 |
分红详情
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
每份分红 |
分红发放日 |
| 2008-01-03 |
2008-01-08 |
2008-01-09 |
0.0545元 |
2008-01-09 |
拆分详情
| 公告日期 |
拆分折算日 |
拆分比例 |
拆分前净值 |
拆分后净值 |
| 2015-02-04 |
2015-02-13 |
1.0302 |
1.0300 |
1.0000 |
| 2014-08-01 |
2014-08-13 |
1.0298 |
1.0300 |
1.0000 |
| 2014-01-27 |
2014-02-13 |
1.0302 |
1.0300 |
1.0000 |
| 2013-08-01 |
2013-08-13 |
1.0289 |
1.0290 |
1.0000 |
| 2013-01-30 |
2013-02-18 |
1.0314 |
1.0300 |
1.0000 |
| 2012-07-12 |
2012-07-24 |
0.8852 |
0.8850 |
1.0000 |
基金文件
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