资产配置
数据更新至 2026-06-30
2026
2
行业配置
数据更新至 2026-06-30
2026
2
必需消费品
31.27%
非必需消费品
20.44%
电信服务
9.60%
能源
9.55%
信息技术
7.51%
保健
1.43%
材料
1.23%
工业
0.30%
其他-GICS未分类
0.00%
重仓股
数据更新至 2026-06-30
2026
2
- 序号
- 股票名称
- 持有量（万股）
- 市值（万元）
- 占净值比
- 1
- 华住集团-S
- 2200.00
- 63744.62
- 9.41%
- 2
- 贵州茅台
- 52.77
- 62558.31
- 9.23%
- 3
- 中国海洋石油
- 3250.00
- 57359.04
- 8.46%
- 4
- 山西汾酒
- 454.64
- 49723.76
- 7.34%
- 5
- 五粮液
- 661.39
- 48942.93
- 7.22%
- 6
- 阿里巴巴-W
- 600.00
- 48386.92
- 7.14%
- 7
- 泸州老窖
- 619.35
- 48012.01
- 7.08%
- 8
- 腾讯控股
- 121.22
- 45251.76
- 6.68%
- 9
- 百胜中国
- 95.09
- 26395.90
- 3.89%
- 10
- 分众传媒
- 3505.01
- 16964.25
- 2.50%
重仓债
- 序号
- 债券代码
- 债券名称
- 持有量（万股）
- 市值（万元）
- 占净值比
持仓变动
- 累计买入
- 累计卖出
- 序号
- 股票代码
- 股票名称
- 相关链接
- 本期累计买入金额（万元）
- 占期初基金资产净值比例