资产配置
数据更新至 2025-12-31
2025
4
行业配置
数据更新至 2025-12-31
2025
4
必需消费品
43.32%
非必需消费品
31.00%
电信服务
14.81%
保健
4.15%
金融
0.71%
能源
0.34%
信息技术
0.06%
其他-GICS未分类
0.00%
材料
0.00%
工业
0.00%
重仓股
数据更新至 2025-12-31
2025
4
- 序号
- 股票名称
- 持有量（万股）
- 市值（万元）
- 占净值比
- 1
- 腾讯控股
- 209.50
- 113345.53
- 9.96%
- 2
- 贵州茅台
- 82.00
- 112928.76
- 9.92%
- 3
- 泸州老窖
- 939.60
- 109200.61
- 9.59%
- 4
- 山西汾酒
- 632.01
- 108515.43
- 9.53%
- 5
- 五粮液
- 1023.50
- 108429.59
- 9.52%
- 6
- 阿里巴巴-W
- 797.00
- 102796.91
- 9.03%
- 7
- 华住集团-S
- 2880.00
- 95987.00
- 8.43%
- 8
- 携程集团-S
- 190.00
- 95072.94
- 8.35%
- 9
- 分众传媒
- 7500.00
- 55275.00
- 4.86%
- 10
- 京东健康
- 1080.00
- 54139.01
- 4.76%
重仓债
- 序号
- 债券代码
- 债券名称
- 持有量（万股）
- 市值（万元）
- 占净值比
持仓变动
- 累计买入
- 累计卖出
- 序号
- 股票代码
- 股票名称
- 相关链接
- 本期累计买入金额（万元）
- 占期初基金资产净值比例