资产配置
数据更新至 2025-09-30
2025
3
行业配置
数据更新至 2025-09-30
2025
3
必需消费品
42.98%
非必需消费品
30.61%
电信服务
14.76%
保健
4.27%
金融
0.67%
能源
0.26%
房地产
0.05%
其他-GICS未分类
0.00%
材料
0.00%
工业
0.00%
信息技术
0.00%
重仓股
数据更新至 2025-09-30
2025
3
- 序号
- 股票名称
- 持有量（万股）
- 市值（万元）
- 占净值比
- 1
- 阿里巴巴-W
- 821.00
- 132671.51
- 9.94%
- 2
- 腾讯控股
- 219.00
- 132561.96
- 9.93%
- 3
- 泸州老窖
- 970.00
- 127962.40
- 9.59%
- 4
- 贵州茅台
- 88.00
- 127071.12
- 9.52%
- 5
- 五粮液
- 1044.70
- 126910.16
- 9.51%
- 6
- 山西汾酒
- 650.00
- 126106.50
- 9.45%
- 7
- 携程集团-S
- 190.00
- 103385.86
- 7.75%
- 8
- 华住集团-S
- 2880.00
- 81458.27
- 6.10%
- 9
- 京东健康
- 1080.00
- 65570.22
- 4.91%
- 10
- 分众传媒
- 8000.00
- 64480.00
- 4.83%
重仓债
- 序号
- 债券代码
- 债券名称
- 持有量（万股）
- 市值（万元）
- 占净值比
持仓变动
- 累计买入
- 累计卖出
- 序号
- 股票代码
- 股票名称
- 相关链接
- 本期累计买入金额（万元）
- 占期初基金资产净值比例