资产配置
数据更新至 2026-03-31
2026
1
行业配置
数据更新至 2026-03-31
2026
1
必需消费品
42.01%
非必需消费品
23.19%
电信服务
14.28%
能源
6.99%
保健
3.74%
金融
3.67%
信息技术
0.08%
其他-GICS未分类
0.01%
材料
0.00%
工业
0.00%
重仓股
数据更新至 2026-03-31
2026
1
- 序号
- 股票名称
- 持有量（万股）
- 市值（万元）
- 占净值比
- 1
- 贵州茅台
- 65.30
- 94685.00
- 9.92%
- 2
- 五粮液
- 915.00
- 94492.05
- 9.90%
- 3
- 泸州老窖
- 900.00
- 94212.00
- 9.87%
- 4
- 华住集团-S
- 2720.00
- 93903.50
- 9.84%
- 5
- 腾讯控股
- 213.60
- 91281.49
- 9.56%
- 6
- 山西汾酒
- 626.01
- 89556.99
- 9.38%
- 7
- 阿里巴巴-W
- 730.00
- 76701.87
- 8.04%
- 8
- 中国海洋石油
- 2700.00
- 66751.02
- 6.99%
- 9
- 分众传媒
- 6500.00
- 42575.00
- 4.46%
- 10
- 百胜中国
- 115.00
- 39133.23
- 4.10%
重仓债
- 序号
- 债券代码
- 债券名称
- 持有量（万股）
- 市值（万元）
- 占净值比
持仓变动
- 累计买入
- 累计卖出
- 序号
- 股票代码
- 股票名称
- 相关链接
- 本期累计买入金额（万元）
- 占期初基金资产净值比例