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加自选

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单位净值 [--]

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日增长率 [--]

加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月:%
  • 近3月:%
  • 近6月:%
  • 近1年:%
  • 基金规模:亿份
  • 成立时间:
  • 基金经理:
  • 基金评级:--
  • 管理人:
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2023-06-30

易方达优质精选混合(QDII) 的基金机构持有 0.11亿份,占总份额的 0.36% ,个人投资者持有 30.54亿份,占总份额的 99.64%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额(亿份)
  • 机构持有比例(%)
  • 个人持有份额(亿份)
  • 个人持有比例(%)
  • 总份额(亿份)
  • 2023-06-30
  • 0.11
  • 0.36
  • 30.54
  • 99.64
  • 30.65
  • 2022-12-31
  • 0.19
  • 0.62
  • 30.71
  • 99.38
  • 30.90
  • 2022-06-30
  • 0.20
  • 0.67
  • 29.34
  • 99.33
  • 29.53
  • 2021-12-31
  • 0.26
  • 0.94
  • 27.65
  • 99.06
  • 27.91

易方达优质精选混合(QDII) 报告期末总份额 30.42亿份,比上期增加 -0.44%, 期末净资产 146.27亿元,比上期增加 -12.68%

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购(亿份)
  • 期间赎回(亿份)
  • 期末总份额(亿份)
  • 总份额变动率(%)
  • 期末净资产(亿元)
  • 2023-12-31
  • 1.15
  • 1.28
  • 30.42
  • -0.44
  • 146.27
  • 2023-09-30
  • 1.15
  • 1.23
  • 30.56
  • -0.29
  • 167.52
  • 2023-06-30
  • 1.37
  • 1.45
  • 30.65
  • -0.27
  • 167.27
  • 2023-03-31
  • 1.86
  • 2.03
  • 30.73
  • -0.56
  • 189.71
  • 2022-12-31
  • 2.26
  • 1.49
  • 30.90
  • 2.55
  • 189.34
  • 2022-09-30
  • 2.16
  • 1.56
  • 30.13
  • 2.03
  • 173.81
  • 2022-06-30
  • 2.54
  • 1.41
  • 29.53
  • 3.98
  • 199.00
  • 2022-03-31
  • 2.63
  • 2.14
  • 28.40
  • 1.76
  • 168.67
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • 1.97
  • 27.91
  • -6.58
  • 199.84
  • 2021-09-30
  • 0.00
  • 0.55
  • 29.88
  • --
  • 216.62

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