嘉实理财宝7天债券A

基金概况
基金经理
基金评级
基金费率

基金代码 070035
基金简称嘉实理财7天债A
基金类型开放式基金
基金全称嘉实理财宝7天债券A
投资类型货币型
基金经理王茜,张文玥,李金灿
成立日期 2012-08-29
成立规模 58.47亿份
管理费 0.27%
份额规模 0.16亿份（2020-09-30）
首次最低金额（元） 100
托管费 0.08%
基金管理人嘉实基金管理有限公司
基金托管人中国农业银行股份有限公司
最高认购费 0.00%
最高申购费 0.00%
最高赎回费 0.00%
业绩比较基准七天通知存款税后利率

投资理念

在有效控制风险和保持适当流动性的基础上，力求获得高于业绩比较基准的稳定回报。

投资范围

本基金投资于法律法规允许的金融工具包括:现金,银行协议存款,通知存款,一年以内(含一年)的银行定期存款和大额存单,剩余期限(或回售期限)在397天以内(含397天)的债券、资产支持证券、中期票据,期限在一年以内(含一年)的债券回购,期限在一年以内(含一年)的中央银行票据、短期融资券、超短期融资券,及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益类金融工具. 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围.

投资策略

　　1、整体资产配置策略根据宏观经济指标（主要包括：市场资金供求、利率水平和市场预期、通货膨胀率、GDP增长率、货币供应量、就业率水平、国际市场利率水平、汇率等），决定组合的平均剩余期限（长/中/短）和比例分布。　　根据各类资产的流动性特征（主要包括：平均日交易量、交易场所、机构投资者持有情况、回购抵押数量等），决定组合中各类资产的投资比例。　　根据各类资产的信用等级及担保状况，决定组合的风险级别。　　2、类别资产配置策略根据整体策略要求，决定组合中类别资产的配置内容和各类别投资的比例。　　根据不同类别资产的流动性指标（二级市场存量、二级市场流量、分类资产日均成交量、近期成交量、近期变动量、交易场所等），决定类别资产的当期配置比率。　　根据不同类别资产的收益率水平（持有期收益率、到期收益率、票面利率、利息支付方式、利息税务处理、附加选择权价值、类别资产收益差异等）、市场偏好、法律法规对基金投资的规定、基金合同、基金收益目标、业绩比较基准等决定不同类别资产的目标配置比率。　　3、明细资产配置策略第一步筛选，根据明细资产的剩余期限、资信等级、流动性指标（流通总量、日均交易量），决定是否纳入组合。第二步筛选，根据个别债券的收益率（到期收益率、票面利率、利息支付方式、利息税务处理）与剩余期限的配比，对照基金的收益要求决定是否纳入组合。　　第三步筛选，根据个别债券的流动性指标（发行总量、流通量、上市时间），决定投资总量。　　对于含回售条款的债券，本基金将仅买入距回售日不超过397天以内的债券，并在回售日前进行回售或者卖出。　　4、其他衍生工具投资策略未来如果法律法规或监管机构允许本基金投资其他衍生工具，在履行适当程序后，本基金将制订符合法律法规及本基金投资目标的投资策略，通过套利或避险交易，控制基金组合风险，谋求收益。　　5、投资决策依据和程序（1）决策依据1）国家有关法律、法规和本基金合同的有关规定。　　2）宏观经济、微观经济运行状况，货币政策和财政政策执行状况，货币市场和证券市场运行状况；3）分析师各自独立完成相应的研究报告，为投资策略提供依据。　　（2）决策程序1）投资决策委员会定期和不定期召开会议，根据基金投资目标和对市场的判断决定基金的总体投资策略，审核并批准基金经理提出的资产配置方案或重大投资决定。　　2）相关研究部门或岗位对宏观经济主要是利率走势等进行分析，提出分析报告。　　3）基金经理根据投资决策委员会的决议，参考研究部门提出的报告，并依据基金申购和赎回的情况控制投资组合的流动性风险，制定具体资产配置和调整计划，进行投资组合的构建和日常管理。　　4）交易部门依据基金经理的指令，制定交易策略并执行交易。　　5）监察稽核部门负责监控基金的运作管理是否符合法律、法规及基金合同和公司相关管理制度的规定；风险管理部门运用风险监测模型以及各种风险监控指标，对市场预期风险进行风险测算，对基金组合的风险进行评估，提交风险监控报告；风险控制委员会根据市场变化对基金投资组合进行风险评估与监控。　　

风险收益特征

本基金属于债券型证券投资基金，长期风险收益水平低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。

现任基金经理

王茜上任时间：2018-11-02

展开

任职基金
任职回报
同期上证涨幅
年平均收益率
任职日期

嘉实安泽一年定期纯债债券
0.46%
3.11%
1.62%
2020-09-07~至今

嘉实鑫和一年持有期混合A
7.19%
13.82%
7.25%
2019-12-24~至今

嘉实鑫和一年持有期混合C
6.76%
13.82%
6.82%
2019-12-24~至今

嘉实安元39个月定期纯债债券A
3.09%
16.48%
2.99%
2019-12-09~至今

嘉实安元39个月定期纯债债券C
2.67%
16.48%
2.58%
2019-12-09~至今

嘉实理财宝7天债券A
4.82%
26.84%
2.23%
2018-11-02~至今

嘉实理财宝7天债券B
5.41%
26.84%
2.50%
2018-11-02~至今

嘉实新机遇混合发起式
5.30%
-14.49%
0.95%
2015-07-13~至今

嘉实多元债券A
107.93%
46.28%
6.37%
2009-02-13~至今

嘉实多元债券B
100.46%
46.28%
6.04%
2009-02-13~至今

嘉实致禄3个月定期纯债债券
2.34%
16.99%
2.26%
2019-12-04~2020-12-15

嘉实多利收益债券
0.00%
-0.49%
0.00%
2020-11-27~2020-11-28

嘉实新起点混合C
23.10%
-6.02%
4.35%
2015-12-04~2020-10-19

嘉实新起点混合A
29.30%
-3.60%
5.38%
2015-11-27~2020-10-19

嘉实致兴定期纯债债券
13.91%
0.54%
8.62%
2018-06-08~2020-01-03

嘉实新起航混合
22.60%
7.84%
5.49%
2016-03-14~2020-01-03

嘉实新添丰定期混合
5.44%
-17.74%
5.23%
2017-08-23~2018-09-05

长盛货币A
8.61%
67.94%
2.88%
2005-12-12~2008-11-08

长盛全债指数增强债券
103.90%
--%
15.16%
2003-10-25~2008-11-08

张文玥上任时间：2014-08-13

展开

任职基金
任职回报
同期上证涨幅
年平均收益率
任职日期

嘉实增益宝货币
1.17%
16.29%
2.16%
2020-06-04~至今

嘉实融享货币
3.42%
17.86%
2.55%
2019-08-21~至今

嘉实3个月理财债券A
0.47%
9.37%
0.27%
2019-03-22~至今

嘉实3个月理财债券E
0.53%
9.37%
0.30%
2019-03-22~至今

嘉实活期宝货币
4.15%
12.15%
2.30%
2019-03-09~至今

嘉实现金宝货币
11.33%
8.13%
2.72%
2016-12-22~至今

嘉实快线
14.76%
-3.93%
2.80%
2015-12-28~至今

嘉实快线货币A
18.05%
-13.49%
3.10%
2015-07-14~至今

嘉实安心货币A
17.54%
52.73%
2.57%
2014-08-13~至今

嘉实安心货币B
19.35%
52.73%
2.82%
2014-08-13~至今

嘉实理财宝7天债券A
22.49%
52.73%
3.24%
2014-08-13~至今

嘉实理财宝7天债券B
24.69%
52.73%
3.53%
2014-08-13~至今

嘉实宝A
10.66%
20.69%
2.28%
2016-01-28~2020-07-25

嘉实宝B
13.63%
20.69%
2.88%
2016-01-28~2020-07-25

嘉实货币E
13.07%
9.99%
2.85%
2016-01-28~2020-06-11

嘉实货币A
13.84%
9.99%
3.01%
2016-01-28~2020-06-11

嘉实货币B
15.04%
9.99%
3.25%
2016-01-28~2020-06-11

李金灿上任时间：2016-07-23

展开

任职基金
任职回报
同期上证涨幅
年平均收益率
任职日期

嘉实稳骏纯债债券
0.00%
0.68%
0.00%
2020-12-09~至今

嘉实融享货币
1.03%
5.92%
2.57%
2020-07-25~至今

嘉实货币E
1.16%
19.60%
1.72%
2020-04-17~至今

嘉实货币A
1.16%
19.60%
1.72%
2020-04-17~至今

嘉实货币B
1.33%
19.60%
1.96%
2020-04-17~至今

嘉实汇鑫中短债债券A
1.83%
15.90%
1.48%
2019-09-26~至今

嘉实汇鑫中短债债券C
1.32%
15.90%
1.07%
2019-09-26~至今

嘉实汇达中短债债券A
4.96%
18.64%
3.18%
2019-06-05~至今

嘉实汇达中短债债券C
4.57%
18.64%
2.93%
2019-06-05~至今

嘉实稳联纯债债券
4.84%
16.83%
3.07%
2019-05-30~至今

嘉实中短债债券A
6.47%
30.49%
3.35%
2019-01-25~至今

嘉实中短债债券C
5.78%
30.49%
3.00%
2019-01-25~至今

嘉实6个月理财债券A
2.02%
6.49%
0.58%
2017-06-29~至今

嘉实6个月理财债券E
2.11%
6.49%
0.60%
2017-06-29~至今

嘉实理财宝7天债券A
12.32%
12.57%
2.67%
2016-07-23~至今

嘉实理财宝7天债券B
13.70%
12.57%
2.95%
2016-07-23~至今

嘉实薪金宝货币
15.70%
27.84%
3.02%
2016-01-28~至今

嘉实超短债债券
18.81%
-33.61%
3.16%
2015-06-09~至今

嘉实宝A
12.89%
-33.61%
2.21%
2015-06-09~至今

嘉实宝B
16.59%
-33.61%
2.81%
2015-06-09~至今

嘉实3个月理财债券A
0.47%
3.26%
0.35%
2019-03-22~2020-07-25

嘉实3个月理财债券E
0.53%
3.26%
0.39%
2019-03-22~2020-07-25

嘉实现金宝货币
8.11%
-4.73%
2.60%
2017-05-24~2020-06-04

嘉实增益宝货币
11.61%
-6.27%
3.24%
2016-12-27~2020-06-04

嘉实安心货币A
10.41%
-3.20%
2.59%
2016-07-23~2020-06-04

嘉实安心货币B
11.45%
-3.20%
2.84%
2016-07-23~2020-06-04

嘉实活期宝货币
10.20%
-6.91%
3.27%
2017-05-24~2020-05-29

嘉实活钱包货币A
10.44%
-6.91%
3.34%
2017-05-24~2020-05-29

嘉实活钱包货币E
10.50%
-6.91%
3.36%
2017-05-24~2020-05-29

嘉实现金添利货币
10.55%
-6.91%
3.38%
2017-05-24~2020-05-29

嘉实快线货币A
14.96%
3.22%
3.28%
2016-02-05~2020-05-29

嘉实快线
13.49%
3.22%
2.97%
2016-02-05~2020-05-29

历任基金经理

姓名
起始时间
截止时间
任职天数
任职回报

李曈
2015-05-14
2018-11-02
3年174天
9.32%

魏莉
2013-12-19
2016-07-23
2年218天
13.02%

桑迎
2012-08-29
2013-12-19
1年113天
4.18%

评级时间
上海证券评级（三年）
上海证券评级（五年）
海通评级

2020-02-07
--
--
--

评级机构简介

上海证券

上海证券基金评价敲掉能力驱动的业绩，对基金的综合评级基于对基金三方面能力的评价：一是风险管理与构建有效投资组合的能力，体现为风险-回报交换的效率，由夏普比率量度；而是选证能力，即通过选择价值被低估的证券（股票与债券）而产生市场风险调整后超额收益的能力；三是择时能力，即基金根据市场走势的判断，通过调整基金资产/行业/证券配置以增加或降低市场的敏感度进而跑赢基金基准的能力。

海通评级

海通证券系列基金评级在评价方法上进行了科学的改进。由于市场上很难找到一种十全十美的评价方法，海通证券对若干具有代表性的评价方法进行融合。对于基金产品评级，海通证券采用了净值增长率、风险调整收益、持股调整收益以及契约因素。对于基金公司评级，海通证券采用净值增长率、风险调整收益、规模因素以及公司运作情况。

申购费率（前端）

适用金额
原费率
爱基金优惠费率

--
0.00%
0.00%

申购费率（后端）

适用期限
原费率
爱基金优惠费率

赎回费率

持有期限
赎回费率

--
0.00%

运作费用

管理费率/年
托管费率/年
销售服务费

0.27%
0.08%
0.30%

基金简介

基金分红

基金经理

基金评级

基金费率

规模股份

持有人结构

份额规模

财务数据

财务指标

资产负债

利润分配

--

--

基金销售资格

监督机构

自律组织

监管银行

安全认证

温馨提示