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加自选

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单位净值 [--]

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日增长率 [--]

加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2020-06-30

嘉实理财宝7天债券A 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 2.21% ，个人投资者持有 0.19亿份，占总份额的 97.79%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • 2.21
  • 0.19
  • 97.79
  • 0.20
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • 2.10
  • 0.20
  • 97.90
  • 0.21
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • 1.84
  • 0.23
  • 98.16
  • 0.23
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • 1.85
  • 0.22
  • 98.15
  • 0.23
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • 1.50
  • 0.27
  • 98.50
  • 0.28
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • 1.50
  • 0.27
  • 98.50
  • 0.27
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • 0.99
  • 0.40
  • 99.01
  • 0.41
  • 2016-12-31
  • 0.01
  • 1.90
  • 0.29
  • 98.10
  • 0.29
  • 2016-06-30
  • 0.01
  • 1.19
  • 0.46
  • 98.81
  • 0.47
  • 2015-12-31
  • 0.01
  • 0.49
  • 1.39
  • 99.51
  • 1.40
  • 2015-06-30
  • 0.01
  • 0.72
  • 0.80
  • 99.28
  • 0.81
  • 2014-12-31
  • 0.00
  • 0.65
  • 0.56
  • 99.35
  • 0.56
  • 2014-06-30
  • 0.00
  • 0.55
  • 0.85
  • 99.45
  • 0.85
  • 2013-12-31
  • 0.09
  • 5.52
  • 1.59
  • 94.48
  • 1.69
  • 2013-06-30
  • 0.12
  • 1.66
  • 7.18
  • 98.34
  • 7.30
  • 2012-12-31
  • 0.15
  • 1.52
  • 9.55
  • 98.48
  • 9.70

嘉实理财宝7天债券A 报告期末总份额 0.16亿份，比上期增加 -20.50%， 期末净资产 0.16亿元，比上期增加 -20.50%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2020-09-30
  • 0.01
  • 0.05
  • 0.16
  • -20.50
  • 0.16
  • 2020-06-30
  • 0.03
  • 0.04
  • 0.20
  • -4.45
  • 0.20
  • 2020-03-31
  • 0.03
  • 0.03
  • 0.21
  • 0.31
  • 0.21
  • 2019-12-31
  • 0.03
  • 0.05
  • 0.21
  • -8.01
  • 0.21
  • 2019-09-30
  • 0.03
  • 0.03
  • 0.22
  • -3.44
  • 0.22
  • 2019-06-30
  • 0.03
  • 0.04
  • 0.23
  • -4.65
  • 0.23
  • 2019-03-31
  • 0.05
  • 0.04
  • 0.24
  • 6.39
  • 0.24
  • 2018-12-31
  • 0.06
  • 0.09
  • 0.23
  • -13.66
  • 0.23
  • 2018-09-30
  • 0.01
  • 0.03
  • 0.26
  • -4.54
  • 0.26
  • 2018-06-30
  • 0.04
  • 0.05
  • 0.28
  • -5.42
  • 0.28
  • 2018-03-31
  • 0.08
  • 0.06
  • 0.29
  • 6.79
  • 0.29
  • 2017-12-31
  • 0.02
  • 0.11
  • 0.27
  • -24.24
  • 0.27
  • 2017-09-30
  • 0.16
  • 0.21
  • 0.36
  • -11.39
  • 0.36
  • 2017-06-30
  • 0.36
  • 0.30
  • 0.41
  • 16.12
  • 0.41
  • 2017-03-31
  • 0.19
  • 0.14
  • 0.35
  • 19.43
  • 0.35
  • 2016-12-31
  • 0.02
  • 0.11
  • 0.29
  • -24.28
  • 0.29
  • 2016-09-30
  • 0.06
  • 0.14
  • 0.39
  • -16.69
  • 0.39
  • 2016-06-30
  • 0.15
  • 0.29
  • 0.47
  • -23.18
  • 0.47
  • 2016-03-31
  • 0.67
  • 1.46
  • 0.61
  • -56.65
  • 0.61
  • 2015-12-31
  • 1.18
  • 0.59
  • 1.40
  • 74.28
  • 1.40
  • 2015-09-30
  • 0.86
  • 0.86
  • 0.80
  • -0.91
  • 0.80
  • 2015-06-30
  • 1.33
  • 0.98
  • 0.81
  • 74.32
  • 0.81
  • 2015-03-31
  • 0.01
  • 0.11
  • 0.46
  • -17.57
  • 0.46
  • 2014-12-31
  • 0.01
  • 0.12
  • 0.56
  • -16.02
  • 0.56
  • 2014-09-30
  • 0.01
  • 0.19
  • 0.67
  • -21.07
  • 0.67
  • 2014-06-30
  • 0.01
  • 0.37
  • 0.85
  • -29.36
  • 0.85
  • 2014-03-31
  • 2.04
  • 2.52
  • 1.20
  • -28.55
  • 1.20
  • 2013-12-31
  • 5.59
  • 6.54
  • 1.69
  • -35.97
  • 1.69
  • 2013-09-30
  • 10.25
  • 14.91
  • 2.63
  • -63.92
  • 2.63
  • 2013-06-30
  • 36.16
  • 39.81
  • 7.30
  • -33.34
  • 7.30
  • 2013-03-31
  • 49.85
  • 48.60
  • 10.95
  • 12.85
  • 10.95
  • 2012-12-31
  • 37.40
  • 38.92
  • 9.70
  • --
  • 9.70

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