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加自选

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单位净值 [--]

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日增长率 [--]

加自选 立即购买
--

七日年化[]

--

万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

嘉实稳健混合 的基金机构持有 0.16亿份，占总份额的 1.31% ，个人投资者持有 11.75亿份，占总份额的 98.69%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.16
  • 1.31
  • 11.75
  • 98.69
  • 11.90
  • 2023-12-31
  • 0.16
  • 1.28
  • 12.05
  • 98.72
  • 12.21
  • 2023-06-30
  • 0.20
  • 1.60
  • 12.47
  • 98.40
  • 12.67
  • 2022-12-31
  • 0.22
  • 1.67
  • 12.88
  • 98.33
  • 13.09
  • 2022-06-30
  • 0.22
  • 1.63
  • 13.21
  • 98.37
  • 13.43
  • 2021-12-31
  • 0.22
  • 1.59
  • 13.55
  • 98.41
  • 13.77
  • 2021-06-30
  • 0.22
  • 1.49
  • 14.57
  • 98.51
  • 14.79
  • 2020-12-31
  • 0.22
  • 1.32
  • 16.12
  • 98.68
  • 16.33
  • 2020-06-30
  • 0.07
  • 0.35
  • 19.74
  • 99.65
  • 19.81
  • 2019-12-31
  • 0.07
  • 0.32
  • 22.63
  • 99.68
  • 22.70
  • 2019-06-30
  • 0.07
  • 0.30
  • 24.71
  • 99.70
  • 24.78
  • 2018-12-31
  • 0.07
  • 0.28
  • 25.96
  • 99.72
  • 26.03
  • 2018-06-30
  • 0.07
  • 0.28
  • 26.36
  • 99.72
  • 26.44
  • 2017-12-31
  • 0.07
  • 0.26
  • 28.74
  • 99.74
  • 28.82
  • 2017-06-30
  • 0.09
  • 0.28
  • 31.80
  • 99.72
  • 31.89
  • 2016-12-31
  • 0.10
  • 0.29
  • 33.51
  • 99.71
  • 33.61
  • 2016-06-30
  • 0.11
  • 0.32
  • 35.29
  • 99.68
  • 35.40
  • 2015-12-31
  • 0.11
  • 0.32
  • 35.75
  • 99.68
  • 35.86
  • 2015-06-30
  • 0.16
  • 0.40
  • 39.64
  • 99.60
  • 39.80
  • 2014-12-31
  • 0.34
  • 0.40
  • 86.17
  • 99.60
  • 86.51
  • 2014-06-30
  • 0.42
  • 0.41
  • 101.32
  • 99.59
  • 101.74
  • 2013-12-31
  • 0.46
  • 0.42
  • 107.90
  • 99.58
  • 108.36
  • 2013-06-30
  • 0.48
  • 0.40
  • 117.10
  • 99.60
  • 117.58
  • 2012-12-31
  • 4.24
  • 3.33
  • 123.09
  • 96.67
  • 127.33
  • 2012-06-30
  • 5.23
  • 3.96
  • 126.82
  • 96.04
  • 132.06
  • 2011-12-31
  • 6.19
  • 4.54
  • 130.12
  • 95.46
  • 136.32
  • 2011-06-30
  • 6.84
  • 4.85
  • 133.98
  • 95.15
  • 140.81
  • 2010-12-31
  • 7.12
  • 4.75
  • 142.73
  • 95.25
  • 149.85
  • 2010-06-30
  • 1.40
  • 0.89
  • 156.74
  • 99.11
  • 158.15
  • 2009-12-31
  • 1.44
  • 0.86
  • 166.38
  • 99.14
  • 167.82
  • 2009-06-30
  • 1.81
  • 0.93
  • 192.64
  • 99.07
  • 194.46
  • 2008-12-31
  • 1.86
  • 0.88
  • 210.15
  • 99.12
  • 212.01
  • 2008-06-30
  • 8.13
  • 3.53
  • 222.38
  • 96.47
  • 230.52
  • 2007-12-31
  • 8.20
  • 2.98
  • 266.84
  • 97.02
  • 275.05
  • 2007-06-30
  • 5.56
  • 3.33
  • 161.13
  • 96.67
  • 166.69
  • 2006-12-31
  • 5.21
  • 11.30
  • 40.88
  • 88.70
  • 46.09
  • 2006-06-30
  • 4.02
  • 79.69
  • 1.02
  • 20.31
  • 5.04
  • 2005-12-31
  • 6.75
  • 83.83
  • 1.30
  • 16.17
  • 8.05
  • 2005-06-30
  • 6.83
  • 81.71
  • 1.53
  • 18.29
  • 8.35
  • 2004-12-31
  • 7.91
  • 83.82
  • 1.53
  • 16.18
  • 9.43
  • 2004-06-30
  • 9.03
  • 84.75
  • 1.62
  • 15.25
  • 10.65

嘉实稳健混合 报告期末总份额 11.75亿份，比上期增加 -1.33%， 期末净资产 18.01亿元，比上期增加 9.44%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.03
  • 0.19
  • 11.75
  • -1.33
  • 18.01
  • 2024-06-30
  • 0.03
  • 0.18
  • 11.90
  • -1.21
  • 16.46
  • 2024-03-31
  • 0.03
  • 0.19
  • 12.05
  • -1.29
  • 16.44
  • 2023-12-31
  • 0.03
  • 0.25
  • 12.21
  • -1.70
  • 16.34
  • 2023-09-30
  • 0.03
  • 0.29
  • 12.42
  • -2.01
  • 17.87
  • 2023-06-30
  • 0.05
  • 0.26
  • 12.67
  • -1.65
  • 18.20
  • 2023-03-31
  • 0.05
  • 0.26
  • 12.89
  • -1.60
  • 19.43
  • 2022-12-31
  • 0.04
  • 0.16
  • 13.09
  • -0.90
  • 19.70
  • 2022-09-30
  • 0.05
  • 0.26
  • 13.21
  • -1.58
  • 19.70
  • 2022-06-30
  • 0.06
  • 0.18
  • 13.43
  • -0.89
  • 21.93
  • 2022-03-31
  • 0.07
  • 0.29
  • 13.55
  • -1.63
  • 21.60
  • 2021-12-31
  • 0.07
  • 0.53
  • 13.77
  • -3.20
  • 24.15
  • 2021-09-30
  • 0.12
  • 0.69
  • 14.23
  • -3.82
  • 23.99
  • 2021-06-30
  • 0.13
  • 0.63
  • 14.79
  • -3.30
  • 26.77
  • 2021-03-31
  • 1.08
  • 2.12
  • 15.30
  • -6.35
  • 27.98
  • 2020-12-31
  • 1.03
  • 1.67
  • 16.33
  • -3.80
  • 29.64
  • 2020-09-30
  • 0.19
  • 3.03
  • 16.98
  • -14.32
  • 27.18
  • 2020-06-30
  • 0.09
  • 1.37
  • 19.81
  • -6.05
  • 29.24
  • 2020-03-31
  • 0.27
  • 1.88
  • 21.09
  • -7.09
  • 26.65
  • 2019-12-31
  • 0.10
  • 1.24
  • 22.70
  • -4.76
  • 30.47
  • 2019-09-30
  • 0.13
  • 1.07
  • 23.84
  • -3.82
  • 29.90
  • 2019-06-30
  • 0.16
  • 0.93
  • 24.78
  • -3.02
  • 30.76
  • 2019-03-31
  • 0.17
  • 0.65
  • 25.55
  • -1.83
  • 30.87
  • 2018-12-31
  • 0.16
  • 0.30
  • 26.03
  • -0.54
  • 26.37
  • 2018-09-30
  • 0.17
  • 0.43
  • 26.17
  • -1.01
  • 29.55
  • 2018-06-30
  • 0.14
  • 1.04
  • 26.44
  • -3.28
  • 29.65
  • 2018-03-31
  • 0.39
  • 1.87
  • 27.34
  • -5.14
  • 33.96
  • 2017-12-31
  • 0.22
  • 1.93
  • 28.82
  • -5.59
  • 37.56
  • 2017-09-30
  • 0.99
  • 2.36
  • 30.52
  • -4.29
  • 36.64
  • 2017-06-30
  • 0.19
  • 1.08
  • 31.89
  • -2.70
  • 37.49
  • 2017-03-31
  • 0.15
  • 0.98
  • 32.78
  • -2.47
  • 36.75
  • 2016-12-31
  • 0.13
  • 1.12
  • 33.61
  • -2.86
  • 35.89
  • 2016-09-30
  • 0.15
  • 0.96
  • 34.60
  • -2.28
  • 37.34
  • 2016-06-30
  • 0.19
  • 0.65
  • 35.40
  • -1.29
  • 37.90
  • 2016-03-31
  • 0.56
  • 0.55
  • 35.87
  • 0.01
  • 38.53
  • 2015-12-31
  • 0.26
  • 1.73
  • 35.86
  • -3.92
  • 43.53
  • 2015-09-30
  • 0.79
  • 3.26
  • 37.33
  • -6.21
  • 36.93
  • 2015-06-30
  • 1.23
  • 36.38
  • 39.80
  • -46.90
  • 49.59
  • 2015-03-31
  • 1.32
  • 12.87
  • 74.96
  • -13.36
  • 87.57
  • 2014-12-31
  • 0.47
  • 9.37
  • 86.51
  • -9.33
  • 81.07
  • 2014-09-30
  • 0.29
  • 6.61
  • 95.42
  • -6.22
  • 76.64
  • 2014-06-30
  • 0.27
  • 3.83
  • 101.74
  • -3.38
  • 75.48
  • 2014-03-31
  • 0.96
  • 4.02
  • 105.30
  • -2.82
  • 78.88
  • 2013-12-31
  • 0.31
  • 5.15
  • 108.36
  • -4.28
  • 91.20
  • 2013-09-30
  • 0.36
  • 4.74
  • 113.20
  • -3.72
  • 98.07
  • 2013-06-30
  • 0.35
  • 5.66
  • 117.58
  • -4.32
  • 91.97
  • 2013-03-31
  • 0.72
  • 5.17
  • 122.89
  • -3.49
  • 95.89
  • 2012-12-31
  • 0.38
  • 3.35
  • 127.33
  • -2.28
  • 94.59
  • 2012-09-30
  • 0.47
  • 2.23
  • 130.30
  • -1.33
  • 93.61
  • 2012-06-30
  • 0.43
  • 2.78
  • 132.06
  • -1.75
  • 100.90
  • 2012-03-31
  • 0.70
  • 2.61
  • 134.41
  • -1.40
  • 100.62
  • 2011-12-31
  • 0.96
  • 1.97
  • 136.32
  • -0.74
  • 100.54
  • 2011-09-30
  • 0.66
  • 4.13
  • 137.33
  • -2.47
  • 105.72
  • 2011-06-30
  • 1.31
  • 5.22
  • 140.81
  • -2.70
  • 120.21
  • 2011-03-31
  • 2.21
  • 7.34
  • 144.72
  • -3.42
  • 129.16
  • 2010-12-31
  • 11.39
  • 15.46
  • 149.85
  • -2.64
  • 134.20
  • 2010-09-30
  • 1.34
  • 5.57
  • 153.91
  • -2.68
  • 132.44
  • 2010-06-30
  • 1.97
  • 5.87
  • 158.15
  • -2.41
  • 125.65
  • 2010-03-31
  • 0.79
  • 6.56
  • 162.05
  • -3.44
  • 146.79
  • 2009-12-31
  • 0.98
  • 11.85
  • 167.82
  • -6.09
  • 161.02
  • 2009-09-30
  • 1.97
  • 17.73
  • 178.70
  • -8.10
  • 154.06
  • 2009-06-30
  • 1.97
  • 14.14
  • 194.46
  • -5.89
  • 170.21
  • 2009-03-31
  • 1.97
  • 7.36
  • 206.63
  • -2.54
  • 158.75
  • 2008-12-31
  • 1.90
  • 6.83
  • 212.01
  • -2.27
  • 143.16
  • 2008-09-30
  • 2.70
  • 16.28
  • 216.93
  • -5.89
  • 168.60
  • 2008-06-30
  • 9.70
  • 20.19
  • 230.52
  • -4.35
  • 222.57
  • 2008-03-31
  • 17.68
  • 51.72
  • 241.01
  • -12.38
  • 272.57
  • 2007-12-31
  • 51.90
  • 79.04
  • 275.05
  • -8.98
  • 381.05
  • 2007-09-30
  • 193.95
  • 58.46
  • 302.18
  • 81.28
  • 447.35
  • 2007-06-30
  • 156.88
  • 10.63
  • 166.69
  • 715.69
  • 168.30
  • 2007-03-31
  • 4.52
  • 30.17
  • 20.44
  • -55.66
  • 31.13
  • 2006-12-31
  • 52.71
  • 11.02
  • 46.09
  • 947.83
  • 60.57
  • 2006-09-30
  • 0.27
  • 0.92
  • 4.40
  • -12.77
  • 6.47
  • 2006-06-30
  • 1.26
  • 1.91
  • 5.04
  • -11.41
  • 7.17
  • 2006-03-31
  • 1.39
  • 3.75
  • 5.69
  • -29.30
  • 6.72
  • 2005-12-31
  • 0.12
  • 1.26
  • 8.05
  • -12.45
  • 8.40
  • 2005-09-30
  • 1.01
  • 0.17
  • 9.20
  • 10.07
  • 9.47
  • 2005-06-30
  • 0.16
  • 1.18
  • 8.35
  • -10.81
  • 8.35
  • 2005-03-31
  • 0.04
  • 0.11
  • 9.37
  • -0.71
  • 9.64
  • 2004-12-31
  • 0.82
  • 1.34
  • 9.43
  • -5.23
  • 9.57
  • 2004-09-30
  • 1.50
  • 2.19
  • 9.95
  • -6.56
  • 10.63
  • 2004-06-30
  • 1.11
  • 0.48
  • 10.65
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