- 历史净值
- 基金分红
基金走势
- 近1月
- 近3月
- 近6月
- 近1年
- 近3年
- 今年来
- 成立来
净值列表
- 日期
- 单位净值(元)
- 累计净值(元)
- 增长值(元)
- 增长率(%)
分红统计
- 累计分红
- 分红次数
- 最近分红时间
- 0.7822元
- 17
- 2021-01-19
分红详情
- 公告日期
- 权益登记日
- 除息日
- 每份分红
- 分红发放日
- 2021-01-15
- 2021-01-18
- 2021-01-18
- 0.0100元
- 2021-01-19
- 2020-01-15
- 2020-01-16
- 2020-01-16
- 0.0100元
- 2020-01-17
- 2018-01-11
- 2018-01-15
- 2018-01-15
- 0.0100元
- 2018-01-16
- 2016-01-15
- 2016-01-18
- 2016-01-18
- 0.0100元
- 2016-01-19
- 2015-01-20
- 2015-01-22
- 2015-01-22
- 0.0089元
- 2015-01-23
- 2014-01-15
- 2014-01-17
- 2014-01-17
- 0.0075元
- 2014-01-20
- 2013-01-21
- 2013-01-22
- 2013-01-22
- 0.0028元
- 2013-01-23
- 2010-03-29
- 2010-03-31
- 2010-03-31
- 0.0100元
- 2010-04-01
- 2007-06-28
- 2007-06-27
- 2007-06-27
- 0.0500元
- 2007-06-28
- 2006-11-03
- 2006-11-03
- 2006-11-03
- 0.4880元
- 2006-11-06
- 2006-06-26
- 2006-06-27
- 2006-06-28
- 0.0300元
- 2006-06-29
- 2006-06-13
- 2006-06-14
- 2006-06-15
- 0.0300元
- 2006-06-16
- 2006-04-08
- 2006-04-06
- 2006-04-07
- 0.0400元
- 2006-04-10
- 2004-11-17
- 2004-11-15
- 2004-11-16
- 0.0200元
- 2004-11-17
- 2004-06-28
- 2004-06-25
- 2004-06-28
- 0.0150元
- 2004-06-29
- 2004-03-02
- 2004-03-01
- 2004-03-02
- 0.0300元
- 2004-03-03
- 2003-12-30
- 2003-12-26
- 2003-12-29
- 0.0100元
- 2003-12-30
拆分详情
- 公告日期
- 拆分折算日
- 拆分比例
- 拆分后净值
- 拆分前净值
- 2007-05-25
- 2007-05-30
- 2.0239
- 1.0000
- 2.0880
分红公告
- 标题
- 公告类型
- 日期
- 嘉实债券开放式证券投资基金2021年第二次收益分配公告
- 分红公告
- 2021-12-13
- 嘉实债券开放式证券投资基金2021年第一次收益分配公告
- 分红公告
- 2021-11-23
- 嘉实稳健开放式证券投资基金2020年年度收益分配公告
- 分红公告
- 2021-01-15
- 嘉实稳健开放式证券投资基金2019年年度收益分配公告
- 分红公告
- 2020-01-15
- 嘉实稳健开放式证券投资基金2017年年度收益分配公告
- 分红公告
- 2018-01-11
- 嘉实稳健:2015年年度收益分配公告
- 分红公告
- 2016-01-15
- 嘉实稳健:2014年年度收益分配公告
- 分红公告
- 2015-01-20
- 嘉实稳健:2013年年度收益分配公告
- 分红公告
- 2014-01-15
- 嘉实稳健开放式证券投资基金2012年年度收益分配公告
- 分红公告
- 2013-01-21
- 嘉实稳健:2012年年度收益分配公告
- 分红公告
- 2013-01-21
- 嘉实稳健证券投资基金收益分配公告
- 分红公告
- 2010-03-29
- 嘉实稳健证券投资基金2007年第一次收益分配公告
- 分红公告
- 2007-06-28
- 嘉实增长基金2006年第四次收益分配与嘉实债券基金2006年第六次收益分配公告
- 分红公告
- 2006-11-28
- 嘉实稳健证券投资基金2006年第四次收益分配公告
- 分红公告
- 2006-11-03
- 嘉实理财通系列证券投资基金暨嘉实增长、嘉实稳健和嘉实债券基金2006年第三次收益分配公告
- 分红公告
- 2006-06-26
- 嘉实理财通系列证券投资基金暨嘉实增长、嘉实稳健和嘉实债券基金分红公告
- 分红公告
- 2006-06-13
- 嘉实理财通系列证券投资基金暨嘉实增长、嘉实稳健和嘉实债券基金分红公告
- 分红公告
- 2006-04-08
- 嘉实增长与嘉实稳健证券投资基金分红公告
- 分红公告
- 2004-11-17
- 嘉实稳健开放式证券投资基金第三次分红公告
- 分红公告
- 2004-06-28
- 嘉实稳健基金第二次分红公告
- 分红公告
- 2004-03-02
- 嘉实稳健基金分红公告
- 分红公告
- 2003-12-30
热销基金
- 嘉实美国成长股票(QDII)
000043
34.50%1近一年收益率
- 东方人工智能主题混合C
017811
11.99%2近一年收益率
- 南方7-10年国开债A
006961
11.95%3近一年收益率
- 万家现金宝A
000773
1.4250%4七日年化收益
- 招商中证白酒指数A
161725
-14.65%5近一年收益率
同类基金排行
- 大摩数字经济混合A
017102
84.89%1近一年收益率
- 大摩数字经济混合C
017103
83.78%2近一年收益率
- 财通景气甄选一年持有期混合A
017490
66.21%3近一年收益率
- 财通景气甄选一年持有期混合C
017491
64.90%4近一年收益率
- 工银新兴制造混合A
009707
64.44%5近一年收益率