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净值列表
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分红统计
- 累计分红
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- 0.131元
- 2
- 2017-02-14
分红详情
- 公告日期
- 权益登记日
- 除息日
- 每份分红
- 分红发放日
- 2017-02-03
- 2017-02-10
- 2017-02-10
- 0.1010元
- 2017-02-14
- 2015-01-12
- 2015-01-14
- 2015-01-14
- 0.0300元
- 2015-01-16
拆分详情
- 公告日期
- 拆分折算日
- 拆分比例
- 拆分前净值
- 拆分后净值
- 2017-01-20
- 2017-01-26
- 1.0120
- 1.0120
- 1.0000
- 2015-12-25
- 2016-01-08
- 1.1036
- 1.1030
- 1.0000
- 2014-12-05
- 2014-12-12
- 1.1005
- 1.1130
- 1.0000
- 2013-11-25
- 2013-12-05
- 1.0145
- 1.0160
- 1.0000
分红公告
热销基金
-
广发双擎升级混合
005911
37.95%1近一年收益率
-
上投生物医药(QDII)
001984
29.84%2近一年收益率
-
诺安成长股票
320007
19.72%3近一年收益率
-
兴全稳泰债券A
003949
2.71%4近一年收益率
-
万家现金宝货币
000773
2.0780%5七日年化收益
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华夏可转债增强债券A
001045
50.42%3近一年收益率
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南方昌元转债A
006030
49.46%4近一年收益率
-
南方昌元转债C
006031
48.74%5近一年收益率