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加自选

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加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2018-12-31

华安月月鑫短期理财债券A 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.00% ，个人投资者持有 0.19亿份，占总份额的 100.00%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.19
  • 100.00
  • 0.19
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.19
  • 100.00
  • 0.19
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.30
  • 100.00
  • 0.30
  • 2017-06-30
  • 0.13
  • 4.72
  • 2.63
  • 95.28
  • 2.76
  • 2016-12-31
  • 0.04
  • 1.52
  • 2.63
  • 98.48
  • 0.00
  • 2016-06-30
  • 0.07
  • 5.86
  • 1.20
  • 94.14
  • 1.27
  • 2015-12-31
  • 0.06
  • 4.11
  • 1.51
  • 95.89
  • 1.57
  • 2015-06-30
  • 0.06
  • 2.75
  • 2.28
  • 97.25
  • 2.35
  • 2014-12-31
  • 0.06
  • 1.09
  • 5.05
  • 98.91
  • 5.10
  • 2014-06-30
  • 0.11
  • 1.22
  • 9.26
  • 98.78
  • 9.37
  • 2013-12-31
  • 0.15
  • 0.33
  • 45.51
  • 99.67
  • 45.66
  • 2013-06-30
  • 0.03
  • 0.22
  • 13.56
  • 99.78
  • 13.59
  • 2012-12-31
  • 0.19
  • 0.35
  • 52.70
  • 99.65
  • 52.89

华安月月鑫短期理财债券A 报告期末总份额 0.19亿份，比上期增加 -5.00%， 期末净资产 0.19亿元，比上期增加 -5.00%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2018-06-30
  • 1.66
  • 1.67
  • 0.19
  • -5.00
  • 0.19
  • 2018-03-31
  • 0.16
  • 0.27
  • 0.20
  • -33.33
  • 0.20
  • 2017-12-31
  • 18.43
  • 19.32
  • 0.30
  • -74.79
  • 0.30
  • 2017-09-30
  • 0.39
  • 1.96
  • 1.19
  • -56.88
  • 1.19
  • 2017-06-30
  • 5.66
  • 6.12
  • 2.76
  • -14.29
  • 2.76
  • 2017-03-31
  • 10.51
  • 9.96
  • 3.22
  • 20.60
  • 3.22
  • 2016-12-31
  • 3.41
  • 1.92
  • 2.67
  • 124.37
  • 2.67
  • 2016-09-30
  • 0.04
  • 0.13
  • 1.19
  • -6.30
  • 1.19
  • 2016-06-30
  • 0.08
  • 0.16
  • 1.27
  • -5.93
  • 1.27
  • 2016-03-31
  • 0.06
  • 0.29
  • 1.35
  • -14.01
  • 1.35
  • 2015-12-31
  • 0.11
  • 0.43
  • 1.57
  • -17.37
  • 1.57
  • 2015-09-30
  • 0.13
  • 0.58
  • 1.90
  • -19.15
  • 1.90
  • 2015-06-30
  • 0.20
  • 1.00
  • 2.35
  • -25.40
  • 2.35
  • 2015-03-31
  • 0.26
  • 2.21
  • 3.15
  • -38.24
  • 3.15
  • 2014-12-31
  • 6.43
  • 7.39
  • 5.10
  • -15.84
  • 5.10
  • 2014-09-30
  • 1.19
  • 4.49
  • 6.06
  • -35.33
  • 6.06
  • 2014-06-30
  • 3.08
  • 14.00
  • 9.37
  • -53.82
  • 9.37
  • 2014-03-31
  • 95.00
  • 120.37
  • 20.29
  • -55.56
  • 20.29
  • 2013-12-31
  • 106.78
  • 110.52
  • 45.66
  • -7.55
  • 45.66
  • 2013-09-30
  • 125.19
  • 89.39
  • 49.39
  • 263.43
  • 49.39
  • 2013-06-30
  • 26.35
  • 24.65
  • 13.59
  • 14.30
  • 13.59
  • 2013-03-31
  • 14.51
  • 55.50
  • 11.89
  • -77.52
  • 11.89
  • 2012-12-31
  • 128.36
  • 89.57
  • 52.89
  • 275.11
  • 52.89
  • 2012-09-30
  • 9.48
  • 24.94
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