易方达如意盈沛3个月持有混合(FOF)C

基金简介基金公告

基金概况
基金经理
基金公司

基金代码 029491
基金简称易方达如意盈沛3个月持有混合(FOF)C
基金类型开放式基金
基金全称易方达如意盈沛3个月持有混合(FOF)C
投资类型基金型
基金经理胡云峰
成立日期 --
成立规模 --亿份
管理费 0.60%
份额规模 --亿份（--）
首次最低金额（元） 1
托管费 0.10%
基金管理人易方达基金管理有限公司
基金托管人中国农业银行股份有限公司
最高认购费 --%
最高申购费 --%
最高赎回费 --%
业绩比较基准中证债券型基金指数收益率*75%+沪深300指数收益率*15%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*5%+活期存款基准利率*5%

投资理念

　　通过大类资产的合理配置及基金精选，在控制整体风险的前提下，力争实现资产的长期稳健增值。

投资范围

　　本基金的投资范围包括经中国证监会依法核准或注册的基金（含QDII基金及香港互认基金、公开募集不动产投资信托基金（以下简称“公募REITs”）、商品基金（包括商品期货基金和黄金ETF等））、国内依法发行上市的股票（包括创业板、科创板及其他依法发行上市的股票、存托凭证）、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的香港证券市场股票和交易型开放式基金（以下分别简称“港股通股票”、“港股通ETF”）、国内依法发行上市的债券（包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、政府支持机构债券、可转换债券、可交换债券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。　　如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，本基金可以将其纳入投资范围。　　基金的投资组合比例为：本基金投资于经中国证监会依法核准或注册基金的资产不低于基金资产的80%，权益类资产占基金资产的比例为5%—30%，投资于港股通股票的资产不超过股票资产的50%，投资于QDII基金、香港互认基金的资产合计不超过基金资产的20%；　　保持不低于基金资产净值5％的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。　　权益类资产包括股票、股票型基金以及权益类混合型基金。权益类混合型基金指至少满足以下一条标准的混合型基金：（1）基金合同约定投资股票资产占基金资产的比例不低于60%；（2）基金最近4期季度报告中披露的股票资产占基金资产的比例均不低于60%。

投资策略

　　本基金将秉承稳健的投资风格，严格控制投资组合风险，力争为投资者获得长期投资回报。　　本基金的主要投资策略包括资产配置策略、基金筛选策略、基金配置策略。　　1、资产配置策略　　本基金的长期资产配置将以固定收益类资产为主，在此基础上，基金管理人将通过定性分析和定量分析相结合的方式对未来市场环境进行预测和判断，确定基金资产在权益类资产、商品基金和固定收益类资产间的配置比例，并随着各类资产风险收益特征的相对变化，动态调整组合中各类资产的配置比例。　　2、基金筛选策略　　基金筛选策略是基金配置策略的基础，本基金所投资的全部基金都应是通过基金筛选策略选择出的标的基金。　　对被动型基金和主动型基金将使用不同的筛选方法。　　（1）被动型基金筛选策略　　本基金所界定的被动型基金包括跟踪某一指数表现、某一价格或价格指数表现的基金。　　对于被动型基金，本基金将综合考虑运作时间、基金规模、流动性、跟踪误差以及费率水平等指标，筛选出跟踪误差较小、流动性较好、运作平稳、费率水平合理的被动型基金纳入标的基金池。　　（2）主动型基金筛选策略　　本基金所界定的主动型基金是指除前述所界定的被动型基金外的全部基金。　　主动型基金主要采用基金定量评价、基金定性评价等方法筛选标的基金。　　1）基金定量评价　　基金管理人从多个维度对主动型基金进行定量评价。结合主动型基金公开披露的数据，本基金将利用基金定量评价体系对基金的基本情况和投资业绩、基金经理的投资行为和投资能力等方面进行评估，得到量化评价结果。　　2）基金定性评价　　除了基金定量评价外，本基金还将关注以下因素，对基金进行定性评价，包括但不限于基金公司的经营情况、管理情况、风险管理体系，基金经理的从业背景、投资框架、投资理念、投资策略、投资风格、组合管理方法和风险控制等。　　3）公募REITs投资策略　　本基金可投资公募REITs。本基金将综合考量宏观经济运行情况、基金资产配置策略、底层资产运营情况、流动性及估值水平等因素，对公募REITs的投资价值进行深入研究，精选出具有较高投资价值的公募REITs进行投资。本基金根据投资策略需要或市场环境变化，可选择将部分基金资产投资于公募REITs，但本基金并非必然投资公募REITs。　　通过上述分析，本基金将筛选出投资风格相对稳定，投资价值相对较高的主动型基金纳入标的基金池。　　本基金将结合市场行情、基金的定期报告等对标的基金池进行动态调整。　　3、基金配置策略　　在通过资产配置策略获得目标资产配置比例、通过基金筛选策略获得标的基金池后，本基金将通过基金配置策略完成具体的基金组合构建。本基金将通过公开披露的数据和信息估算拟投资基金的最新资产配置比例，根据目标资产配置比例的要求以及对未来市场走势的研判，确定最终的基金配置组合。　　投资管理过程中，本基金将结合市场行情等对基金组合进行动态调整。　　在上述基金配置策略的实施过程中，本基金可投资于基金管理人、基金管理人关联方所管理的其他基金。　　4、股票及债券投资策略　　本基金可适度参与股票（含港股通股票）、债券投资，以便更好实现基金的投资目标。　　在股票投资方面，本基金主要对股票的投资价值进行深入研究，从而精选出具有较高投资价值的个股；在债券投资方面，本基金将密切跟踪市场动态变化，选择合适的投资机会，在保持流动性的基础上，通过有效利用基金资产来追求基金的长期稳定增值。　　本基金可根据投资策略需要或不同配置地市场环境的变化，选择将部分基金资产投资于港股或选择不将基金资产投资于港股，基金资产并非必然投资港股。　　5、存托凭证投资策略　　本基金投资存托凭证的策略依照上述股票投资策略执行。　　6、资产支持证券投资策略　　本基金可在综合考虑预期收益率、信用风险、流动性等因素的基础上，选择投资价值较高的资产支持证券进行投资。　　7、未来，随着市场的发展和基金管理运作的需要，基金管理人可以在不改变投资目标的前提下，遵循法律法规的规定，在履行适当程序后相应调整或更新投资策略，并在招募说明书更新中公告。

风险收益特征

　　本基金为混合型基金中基金（FOF），理论上其预期风险与预期收益水平低于股票型基金、股票型基金中基金（FOF），高于债券型基金、债券型基金中基金（FOF）、货币市场基金和货币型基金中基金（FOF）。　　本基金可通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港证券市场，除了需要承担市场波动风险等一般投资风险之外，本基金还面临汇率风险、投资于香港证券市场的风险、以及通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资的风险等特有风险。本基金通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资的风险详见招募说明书。

现任基金经理

基金公司信息

易方达基金管理有限公司成立于2001年4月17日,是一家综合性资产管理公司。2004年10月，易方达取得全国社会保障基金投资管理人资格。2005年8月，易方达获得企业年金基金投资管理人资格。2007年12月，易方达获得合格境内机构投资者(QDII)资格。2008年2月，易方达获得从事特定客户资产管理业务资格。截至2024年3月底，易方达基金及下属机构资产管理规模近3.2万亿元，服务广大个人投资者及社保基金、企业年金和职业年金、银行、保险公司、境外央行及养老金等机构投资者。

公司名称易方达基金管理有限公司
成立日期 2001-04-17
法人代表吴欣荣
总经理吴欣荣
注册资金 13244.200000万元
管理规模 27106.51亿元
联系电话 400-881-8088
邮政编码 510620
客户邮箱 service@efunds.com.cn
网站地址 www.efunds.com.cn
传真号码 86-20-38799488;400-881-8099
办公地址广东省广州市天河区珠江西路21号52层；广东省广州市天河区珠江东路30号42层；广东省珠海市横琴新区荣粤道188号6层

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