- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2025-12-31
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A 的基金机构持有 0.10亿份，占总份额的 9.73% ，个人投资者持有 0.93亿份，占总份额的 90.27%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2025-12-31
- 0.10
- 9.73
- 0.93
- 90.27
- 1.03
- 2025-06-30
- 0.10
- 26.83
- 0.27
- 73.17
- 0.37
- 2024-12-31
- 0.10
- 46.36
- 0.12
- 53.64
- 0.22
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A 报告期末总份额 1.24亿份，比上期增加 20.41%， 期末净资产 1.46亿元，比上期增加 18.93%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2026-03-31
- 0.59
- 0.38
- 1.24
- 20.41
- 1.46
- 2025-12-31
- 0.60
- 0.21
- 1.03
- 61.62
- 1.23
- 2025-09-30
- 0.54
- 0.27
- 0.64
- 70.57
- 0.77
- 2025-06-30
- 0.15
- 0.07
- 0.37
- 28.98
- 0.44
- 2025-03-31
- 0.15
- 0.07
- 0.29
- 33.99
- 0.31
- 2024-12-31
- 0.11
- 0.06
- 0.22
- 26.48
- 0.23
- 2024-09-30
- 0.02
- 0.01
- 0.17
- --
- 0.18