- 基金概况
- 基金经理
- 基金评级
- 基金费率
- 基金代码 021527
- 基金简称 鑫元中证同业存单AAA指数7天持有期
- 基金类型 开放式基金
- 基金全称 鑫元中证同业存单AAA指数7天持有期
- 投资类型 指数型
- 基金经理 刘丽娟
- 成立日期 2024-09-03
- 成立规模 6.82亿份
- 管理费 0.20%
- 份额规模 --亿份(--)
- 首次最低金额(元) 1
- 托管费 0.05%
- 基金管理人 鑫元基金管理有限公司
- 基金托管人 上海银行股份有限公司
- 最高认购费 0.00%
- 最高申购费 0.00%
- 最高赎回费 0.00%
- 业绩比较基准 中证同业存单AAA指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%
投资理念
本基金通过指数化投资,争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总回报,追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。
投资范围
本基金主要投资于标的指数的成份券及备选成份券。为更好地实现投资目标,本基金还可投资于非属成份券及备选成份券的其他同业存单、债券(包括国债、地方政府债券、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、政府支持债券、政府支持机构债券等)、短期融资券(含超短期融资券)、中期票据等非金融企业债务融资工具、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括定期存款、协议存款、通知存款等)、现金等货币市场工具等,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 本基金不投资于股票,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券以及其他带有权益属性的金融工具。 基金的投资组合比例为:本基金投资于同业存单的比例不低于基金资产的80%;本基金投资于标的指数成份券和备选成份券的比例不低于非现金基金资产的80%;本基金持有的现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。
投资策略
本基金为指数基金,主要采用抽样复制和动态最优化的方法,投资于标的指数中具有代表性和流动性的成份券和备选成份券,或选择非成份券作为替代,构造与标的指数风险收益特征相似的资产组合,以实现对标的指数的有效跟踪。 在正常市场情况下,本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%,年化跟踪误差不超过2%。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。 本基金运作过程中,当指数成份券发生明显负面事件面临退市或违约风险,且指数编制机构暂未作出调整的,基金管理人应当按照持有人利益优先的原则,履行内部决策程序后及时对相关成份券进行调整。 1、优化抽样复制策略 本基金通过对标的指数中各成份券的历史数据和流动性分析,选取流动性较好的成份券构建组合,对标的指数的久期等指标进行跟踪,达到复制标的指数、降低交易成本的目的。 2、替代性策略 对于市场流动性不足、因法律法规原因个别成份券被限制投资等情况,本基金无法获得对个别成份券足够数量的投资时,基金管理人将通过投资其他成份券、非成份券等方式进行替代。 3、债券投资组合策略 为了在一定程度上弥补基金费用,基金管理人还可以在控制风险的前提下,使用其他投资策略。例如,基金管理人可以利用银行间市场与交易所市场,或债券一、二级市场间的套利机会进行跨市场套利;还可以使用事件驱动策略,即通过分析重大事件发生对投资标的定价的影响而进行套利;也可以使用公允价值策略,即通过对债券市场价格与模型价格偏离度的研究,采取相应的增/减仓操作; 或运用杠杆原理进行回购交易等。 4、资产支持证券投资策略 本基金将在宏观经济和基本面分析的基础上,对资产证券化产品的质量和构成、利率风险、信用风险、流动性风险和提前偿付风险等进行定性和定量的全方面分析,评估其相对投资价值并作出相应的投资决策,力求在控制投资风险的前提下尽可能的提高本基金的收益。未来,随着市场的发展和基金管理运作的需要,基金管理人可以在不改变投资目标的前提下,遵循法律法规的规定并履行适当程序后,相应调整或更新投资策略,并在招募说明书更新中公告。
风险收益特征
本基金风险与收益低于股票型基金、偏股混合型基金,高于货币市场基金。 本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券,具有与标的指数相似的风险收益特征。
现任基金经理
刘丽娟上任时间:2024-09-03
展开刘丽娟女士,工商管理硕士研究生。曾任恒泰证券固定收益总部投资经理,负责公司自有资金投资管理运作。2011年6月加入广州证券,担任资产管理总部固定收益投资总监。熟悉债券市场运行机制,投资业绩突出,多次获评公司先进员工,具备丰富的固定收益投资组合管理经验和扎实的宏观经济分析功底,对收益率曲线、信用利差等有深入研究,曾管理的固定收益定向产品投资业绩突出,在严格控制风险的基础上实现资产的保值增值,并与多家同业机构建立了良好的交易对手关系网络。2014年12月加入金鹰基金管理有限公司,任固定收益部副总监。自2015年7月22日起至2022年9月14日任金鹰货币市场证券投资基金基金经理。自2016年7月13日起至2017年9月19日任金鹰元盛债券型发起式证券投资基金(LOF)基金经理。自2016年8月19日至2018年5月10日任金鹰添益纯债债券型证券投资基金基金经理。自2016年10月19日至2017年9月19日任金鹰元丰保本混合型证券投资基金基金经理。自2017年9月20日至2018年03月20日任金鹰元丰债券型证券投资基金基金经理。自2016年10月19日至2018年03月20日任金鹰元安保本混合型证券投资基金基金经理(2017年6月6日起转型为金鹰元安混合型证券投资基金)。自2016年10月19日至2018年03月20日任金鹰元祺保本混合型证券投资基金基金经理(2017年11月8日起转型为金鹰元祺信用债债券型证券投资基金)。自2016年10月19日起至2019年5月10日任金鹰元和保本混合型证券投资基金(2018年5月31日起转型为金鹰元和灵活配置混合型证券投资基金)基金经理。自2016年10月19日起至2018年7月7日任金鹰灵活配置混合型证券投资基金基金经理。自2017年2月22日起至2018年7月7日任金鹰添利中长期信用债债券型证券投资基金基金经理。自2017年2月28日至2020年12月24日任金鹰添享纯债债券型证券投资基金基金经理。自2017年3月7日至2020年6月4日任金鹰添荣纯债债券型证券投资基金基金经理。自2017年3月10日起任金鹰添惠纯债债券型证券投资基金基金经理。自2017年3月10日起至2018年7月7日任金鹰信息产业股票型证券投资基金基金经理。自2017年3月20日至2022年6月24日任金鹰现金增益交易型货币市场基金基金经理。自2017年6月28日起至2018年7月7日任金鹰民丰回报定期开放混合型证券投资基金基金经理。自2017年8月1日至2018年8月24日任金鹰鑫富灵活配置混合型证券投资基金(2018年4月12日起转型为金鹰医疗健康产业股票型证券投资基金)基金经理。自2023年3月21日起任鑫元货币市场基金基金经理。自2023年11月23日起任鑫元稳丰利率债债券型证券投资基金基金经理。自2024年6月28日起任鑫元合丰纯债债券型证券投资基金基金经理。自2024年6月28日起任鑫元合享纯债债券型证券投资基金基金经理。自2024年6月28日起任鑫元安鑫宝货币市场基金基金经理。自2024年6月28日起任鑫元富利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。自2024年07月23日起任鑫元佳享120天持有期债券型证券投资基金基金经理。自2024年09月03日起任鑫元中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理。自2024年9月27日起任鑫元悦利定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。
- 任职基金
- 任职回报
- 同期上证涨幅
- 年平均收益率
- 任职日期
- 金鹰元盛债券(LOF)C
- 1.18%
- 9.68%
- 0.99%
- 2016-07-13~2017-09-19
- 金鹰灵活配置混合A类
- 7.88%
- -8.74%
- 4.52%
- 2016-10-19~2018-07-07
- 金鹰灵活配置混合C类
- 6.39%
- -8.74%
- 3.67%
- 2016-10-19~2018-07-07
- 金鹰货币A
- 21.68%
- -19.59%
- 2.78%
- 2015-07-22~2022-09-14
- 金鹰货币B
- 23.84%
- -19.59%
- 3.03%
- 2015-07-22~2022-09-14
- 金鹰元丰债券A
- 0.82%
- -2.24%
- 1.64%
- 2017-09-20~2018-03-20
- 金鹰现金增益E
- 9.02%
- 3.04%
- 1.65%
- 2017-03-20~2022-06-24
- 鑫元合丰纯债D
- -0.13%
- -6.76%
- -2.63%
- 2024-12-26~至今
- 鑫元悦利定期开放
- 0.85%
- 2.62%
- 2.90%
- 2024-09-27~至今
- 鑫元佳享120天持有债券A
- 1.36%
- 8.68%
- 2.87%
- 2024-07-23~至今
- 鑫元佳享120天持有债券C
- 1.25%
- 8.68%
- 2.64%
- 2024-07-23~至今
- 鑫元合享纯债C
- 1.33%
- 6.78%
- 2.46%
- 2024-06-28~至今
- 鑫元合享纯债A
- 1.39%
- 6.78%
- 2.56%
- 2024-06-28~至今
- 鑫元合丰纯债C
- 2.14%
- 6.78%
- 3.95%
- 2024-06-28~至今
- 鑫元合丰纯债A
- 2.20%
- 6.78%
- 4.08%
- 2024-06-28~至今
- 鑫元安鑫宝A
- 0.95%
- 6.78%
- 1.75%
- 2024-06-28~至今
- 鑫元安鑫宝B
- 0.82%
- 6.78%
- 1.51%
- 2024-06-28~至今
- 鑫元富利定期开放
- 2.52%
- 6.78%
- 4.68%
- 2024-06-28~至今
- 鑫元合享纯债D
- 0.00%
- 6.78%
- 0.00%
- 2024-06-28~至今
- 鑫元稳丰利率债
- 2.71%
- 3.48%
- 2.37%
- 2023-11-23~至今
- 鑫元货币E
- 2.48%
- 0.58%
- 1.75%
- 2023-08-16~至今
- 鑫元货币A
- 3.28%
- -2.68%
- 1.79%
- 2023-03-21~至今
- 鑫元货币B
- 3.73%
- -2.68%
- 2.03%
- 2023-03-21~至今
- 金鹰增益货币A
- 16.25%
- 3.04%
- 2.90%
- 2017-03-20~2022-06-24
- 金鹰增益货币B
- 17.41%
- 3.04%
- 3.09%
- 2017-03-20~2022-06-24
- 金鹰元和混合A
- -13.22%
- -4.72%
- -5.39%
- 2016-10-19~2019-05-10
- 金鹰元和混合C
- -14.56%
- -4.72%
- -5.96%
- 2016-10-19~2019-05-10
- 金鹰医疗健康股票A
- -2.05%
- -17.11%
- -1.92%
- 2017-08-01~2018-08-24
- 金鹰医疗健康股票C
- 3.81%
- -17.11%
- 3.57%
- 2017-08-01~2018-08-24
- 金鹰信息产业股票C
- 2.42%
- -8.94%
- 11.38%
- 2018-04-18~2018-07-07
- 金鹰民丰回报混合
- 3.68%
- -11.28%
- 3.58%
- 2017-06-28~2018-07-07
- 金鹰信息产业股票A
- 3.18%
- -12.38%
- 2.39%
- 2017-03-10~2018-07-07
- 金鹰添利信用债债券A
- 4.50%
- -13.68%
- 3.26%
- 2017-02-22~2018-07-07
- 金鹰添利信用债债券C
- 4.40%
- -13.68%
- 3.19%
- 2017-02-22~2018-07-07
- 金鹰添益3个月定期开放债券
- 5.94%
- 2.13%
- 3.40%
- 2016-08-19~2018-05-10
- 金鹰元安混合A
- 1.95%
- 6.08%
- 2.48%
- 2017-06-06~2018-03-20
- 金鹰元安混合C
- 1.84%
- 6.08%
- 2.34%
- 2017-06-06~2018-03-20
- 金鹰元祺债券A
- 5.62%
- 6.68%
- 3.93%
- 2016-10-19~2018-03-20
- 金鹰元盛债券(LOF)E
- 2.90%
- 4.32%
- 4.91%
- 2017-02-14~2017-09-19
历任基金经理
- 姓名
- 起止时间
- 截止时间
- 任职天数
- 任职回报
- 评级时间
- 上海证券评级(三年)
- 上海证券评级(五年)
- 海通评级
- --
- --
- --
- --
评级机构简介
上海证券基金评价敲掉能力驱动的业绩,对基金的综合评级基于对基金三方面能力的评价:一是风险管理与构建有效投资组合的能力, 体现为风险-回报交换的效率,由夏普比率量度;而是选证能力,即通过选择价值被低估的证券(股票与债券)而产生市场风险调整后超额收益的能力;三是择时能力,即基金根据 市场走势的判断,通过调整基金资产/行业/证券配置以增加或降低市场的敏感度进而跑赢基金基准的能力。
海通评级海通证券系列基金评级在评价方法上进行了科学的改进。由于市场上很难找到一种十全十美的评价方法,海通证券对若干具有代表性的评价方法进行融合。 对于基金产品评级,海通证券采用了净值增长率、风险调整收益、持股调整收益以及契约因素。对于基金公司评级,海通证券采用净值增长率、风险调整收益、规模因素以及公司运作情况。
申购费率(前端)
- 适用金额
- 原费率
- 爱基金优惠费率
- --
- 0.00%
- 0.00%
申购费率(后端)
- 适用期限
- 原费率
- 爱基金优惠费率
赎回费率
- 持有期限
- 赎回费率
- --
- 0.00%
运作费用
- 管理费率/年
- 托管费率/年
- 销售服务费
- 0.20%
- 0.05%
- 0.20%