- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2025-12-31
鑫元中证同业存单AAA指数7天持有期 的基金机构持有 0.40亿份，占总份额的 62.23% ，个人投资者持有 0.25亿份，占总份额的 37.77%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2025-12-31
- 0.40
- 62.23
- 0.25
- 37.77
- 0.65
- 2025-06-30
- 0.18
- 22.67
- 0.62
- 77.33
- 0.80
- 2024-12-31
- 0.62
- 24.44
- 1.91
- 75.56
- 2.53
鑫元中证同业存单AAA指数7天持有期 报告期末总份额 0.52亿份，比上期增加 -20.54%， 期末净资产 0.53亿元，比上期增加 -20.32%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2026-03-31
- 0.41
- 0.55
- 0.52
- -20.54
- 0.53
- 2025-12-31
- 1.29
- 1.09
- 0.65
- 43.42
- 0.66
- 2025-09-30
- 2.52
- 2.86
- 0.45
- -43.06
- 0.46
- 2025-06-30
- 3.07
- 4.81
- 0.80
- -68.58
- 0.81
- 2025-03-31
- 3.36
- 3.35
- 2.54
- 0.41
- 2.56
- 2024-12-31
- 4.16
- 8.45
- 2.53
- --
- 2.54