- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
交银丰晟收益债券D 的基金机构持有 20.67亿份，占总份额的 100.00% ，个人投资者持有 0.00亿份，占总份额的 0.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 20.67
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 20.67
- 2023-12-31
- 8.48
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 8.48
交银丰晟收益债券D 报告期末总份额 11.47亿份，比上期增加 -44.53%， 期末净资产 13.89亿元，比上期增加 -44.57%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 1.36
- 10.56
- 11.47
- -44.53
- 13.89
- 2024-06-30
- 10.47
- 1.24
- 20.67
- 80.70
- 25.05
- 2024-03-31
- 3.04
- 0.08
- 11.44
- 34.83
- 13.68
- 2023-12-31
- 8.48
- 0.00
- 8.48
- --
- 10.01