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加自选

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单位净值 [--]

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日增长率 [--]

加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2023-12-31

国泰金鹿混合 的基金机构持有 0.34亿份，占总份额的 34.11% ，个人投资者持有 0.65亿份，占总份额的 65.89%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2023-12-31
  • 0.34
  • 34.11
  • 0.65
  • 65.89
  • 0.99
  • 2023-06-30
  • 0.27
  • 29.06
  • 0.66
  • 70.94
  • 0.93
  • 2022-12-31
  • 0.33
  • 32.26
  • 0.69
  • 67.74
  • 1.02
  • 2022-06-30
  • 0.12
  • 14.69
  • 0.71
  • 85.31
  • 0.83
  • 2021-12-31
  • 0.28
  • 26.62
  • 0.76
  • 73.38
  • 1.04
  • 2021-06-30
  • 0.24
  • 19.95
  • 0.96
  • 80.05
  • 1.20
  • 2020-12-31
  • 0.03
  • 2.76
  • 0.99
  • 97.24
  • 1.01
  • 2020-06-30
  • 0.01
  • 1.75
  • 0.84
  • 98.25
  • 0.86
  • 2019-12-31
  • 0.35
  • 21.72
  • 1.25
  • 78.28
  • 1.59
  • 2019-06-30
  • 0.01
  • 1.20
  • 1.24
  • 98.80
  • 1.25
  • 2018-12-31
  • 0.01
  • 0.87
  • 1.71
  • 99.13
  • 1.72
  • 2018-06-30
  • 0.73
  • 7.53
  • 9.01
  • 92.47
  • 9.74
  • 2017-12-31
  • 4.23
  • 27.86
  • 10.96
  • 72.14
  • 15.19
  • 2017-06-30
  • 4.23
  • 24.37
  • 13.14
  • 75.63
  • 17.37
  • 2016-12-31
  • 14.64
  • 75.39
  • 4.78
  • 24.61
  • 19.42
  • 2016-06-30
  • 1.35
  • 36.69
  • 2.33
  • 63.31
  • 3.68
  • 2015-12-31
  • 0.81
  • 25.14
  • 2.41
  • 74.86
  • 3.22
  • 2015-06-30
  • 71.13
  • 96.94
  • 2.25
  • 3.06
  • 73.38
  • 2014-12-31
  • 1.03
  • 24.66
  • 3.15
  • 75.34
  • 4.18
  • 2014-06-30
  • 1.20
  • 22.32
  • 4.16
  • 77.68
  • 5.36
  • 2013-12-31
  • 0.52
  • 9.38
  • 4.99
  • 90.62
  • 5.51
  • 2013-06-30
  • 0.54
  • 7.83
  • 6.31
  • 92.17
  • 6.84
  • 2012-12-31
  • 0.60
  • 7.09
  • 7.84
  • 92.91
  • 8.44
  • 2012-06-30
  • 0.69
  • 4.72
  • 13.91
  • 95.28
  • 14.60
  • 2011-12-31
  • 0.69
  • 4.15
  • 15.90
  • 95.85
  • 16.59
  • 2011-06-30
  • 0.76
  • 3.91
  • 18.73
  • 96.09
  • 19.49
  • 2010-12-31
  • 0.76
  • 3.28
  • 22.48
  • 96.72
  • 23.24
  • 2010-06-30
  • 2.15
  • 7.28
  • 27.36
  • 92.72
  • 29.50
  • 2009-12-31
  • 3.00
  • 14.57
  • 17.56
  • 85.43
  • 20.56
  • 2009-06-30
  • 3.43
  • 13.57
  • 21.82
  • 86.43
  • 25.25
  • 2008-12-31
  • 3.80
  • 13.46
  • 24.45
  • 86.54
  • 28.25

国泰金鹿混合 报告期末总份额 0.89亿份，比上期增加 -10.22%， 期末净资产 1.58亿元，比上期增加 -17.29%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-03-31
  • 0.04
  • 0.14
  • 0.89
  • -10.22
  • 1.58
  • 2023-12-31
  • 0.17
  • 0.50
  • 0.99
  • -25.14
  • 1.91
  • 2023-09-30
  • 0.44
  • 0.04
  • 1.33
  • 42.28
  • 2.69
  • 2023-06-30
  • 0.14
  • 0.28
  • 0.93
  • -12.89
  • 1.93
  • 2023-03-31
  • 0.08
  • 0.02
  • 1.07
  • 5.23
  • 2.19
  • 2022-12-31
  • 0.24
  • 0.03
  • 1.02
  • 27.29
  • 1.93
  • 2022-09-30
  • 0.01
  • 0.05
  • 0.80
  • -4.05
  • 1.47
  • 2022-06-30
  • 0.01
  • 0.17
  • 0.83
  • -16.01
  • 1.64
  • 2022-03-31
  • 0.17
  • 0.22
  • 0.99
  • -4.31
  • 1.95
  • 2021-12-31
  • 0.05
  • 0.19
  • 1.04
  • -11.33
  • 2.36
  • 2021-09-30
  • 0.21
  • 0.24
  • 1.17
  • -2.28
  • 2.39
  • 2021-06-30
  • 0.42
  • 0.19
  • 1.20
  • 23.56
  • 2.78
  • 2021-03-31
  • 0.21
  • 0.26
  • 0.97
  • -4.62
  • 2.15
  • 2020-12-31
  • 0.53
  • 0.36
  • 1.01
  • 20.21
  • 2.12
  • 2020-09-30
  • 0.17
  • 0.19
  • 0.84
  • -1.80
  • 1.47
  • 2020-06-30
  • 0.04
  • 0.58
  • 0.86
  • -38.70
  • 1.19
  • 2020-03-31
  • 0.03
  • 0.22
  • 1.40
  • -12.12
  • 1.75
  • 2019-12-31
  • 0.06
  • 0.14
  • 1.59
  • -4.37
  • 2.23
  • 2019-09-30
  • 0.59
  • 0.17
  • 1.67
  • 33.04
  • 2.13
  • 2019-06-30
  • 0.04
  • 0.14
  • 1.25
  • -7.91
  • 1.48
  • 2019-03-31
  • 0.09
  • 0.45
  • 1.36
  • -20.95
  • 1.63
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • 0.58
  • 1.72
  • -25.24
  • 1.78
  • 2018-09-30
  • 5.20
  • 12.64
  • 2.30
  • -76.36
  • 2.38
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • 4.24
  • 9.74
  • -30.32
  • 9.98
  • 2018-03-31
  • 0.00
  • 1.21
  • 13.98
  • -7.96
  • 14.15
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • 1.12
  • 15.19
  • -6.83
  • 15.19
  • 2017-09-30
  • 0.00
  • 1.07
  • 16.30
  • -6.13
  • 16.34
  • 2017-06-30
  • 0.01
  • 1.07
  • 17.37
  • -5.79
  • 17.51
  • 2017-03-31
  • 0.01
  • 0.98
  • 18.44
  • -5.04
  • 18.56
  • 2016-12-31
  • 0.01
  • 0.35
  • 19.42
  • -1.74
  • 19.38
  • 2016-09-30
  • 17.92
  • 1.83
  • 19.76
  • 437.58
  • 19.79
  • 2016-06-30
  • 0.58
  • 0.12
  • 3.68
  • 14.50
  • 3.34
  • 2016-03-31
  • 0.14
  • 0.14
  • 3.21
  • -0.16
  • 2.94
  • 2015-12-31
  • 0.52
  • 0.25
  • 3.22
  • 8.98
  • 3.32
  • 2015-09-30
  • 0.19
  • 70.62
  • 2.95
  • -95.98
  • 3.42
  • 2015-06-30
  • 70.56
  • 1.03
  • 73.38
  • 1,803.87
  • 86.28
  • 2015-03-31
  • 0.07
  • 0.40
  • 3.85
  • -7.83
  • 4.16
  • 2014-12-31
  • 0.03
  • 0.65
  • 4.18
  • -12.91
  • 4.28
  • 2014-09-30
  • 0.69
  • 1.25
  • 4.80
  • -10.39
  • 4.84
  • 2014-06-30
  • 0.10
  • 0.38
  • 5.36
  • -4.96
  • 5.70
  • 2014-03-31
  • 0.68
  • 0.56
  • 5.64
  • 2.31
  • 5.91
  • 2013-12-31
  • 0.00
  • 0.63
  • 5.51
  • -10.26
  • 5.63
  • 2013-09-30
  • 0.00
  • 0.70
  • 6.14
  • -10.25
  • 6.30
  • 2013-06-30
  • 0.01
  • 0.83
  • 6.84
  • -10.68
  • 6.88
  • 2013-03-31
  • 0.03
  • 0.81
  • 7.66
  • -9.21
  • 7.78
  • 2012-12-31
  • 0.01
  • 1.11
  • 8.44
  • -11.57
  • 8.66
  • 2012-09-30
  • 2.19
  • 7.41
  • 9.54
  • -34.65
  • 9.56
  • 2012-06-30
  • 0.01
  • 1.23
  • 14.60
  • -7.73
  • 14.82
  • 2012-03-31
  • 0.02
  • 0.79
  • 15.82
  • -4.64
  • 15.91
  • 2011-12-31
  • 0.01
  • 1.25
  • 16.59
  • -6.95
  • 16.51
  • 2011-09-30
  • 0.03
  • 1.69
  • 17.83
  • -8.51
  • 17.73
  • 2011-06-30
  • 0.05
  • 1.92
  • 19.49
  • -8.77
  • 19.53
  • 2011-03-31
  • 0.06
  • 1.94
  • 21.36
  • -8.09
  • 21.48
  • 2010-12-31
  • 0.08
  • 2.97
  • 23.24
  • -11.06
  • 23.48
  • 2010-09-30
  • 0.08
  • 2.75
  • 26.13
  • -11.43
  • 26.25
  • 2010-06-30
  • 15.14
  • 5.56
  • 29.50
  • 48.12
  • 28.80
  • 2010-03-31
  • 0.46
  • 1.09
  • 19.92
  • -3.10
  • 19.94
  • 2009-12-31
  • 0.10
  • 2.29
  • 20.56
  • -9.62
  • 21.63
  • 2009-09-30
  • 0.62
  • 3.13
  • 22.74
  • -9.92
  • 23.58
  • 2009-06-30
  • 0.90
  • 2.27
  • 25.25
  • -5.15
  • 25.92
  • 2009-03-31
  • 0.23
  • 1.85
  • 26.62
  • -5.76
  • 26.91
  • 2008-12-31
  • 0.12
  • 2.17
  • 28.25
  • -6.76
  • 29.69
  • 2008-09-30
  • 0.08
  • 1.65
  • 30.30
  • 297.90
  • 30.70
  • 2008-06-30
  • 0.04
  • 0.62
  • 7.61
  • --
  • 11.33

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