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净值列表
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分红统计
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- 0.518元
- 9
- 2019-01-15
分红详情
- 公告日期
- 权益登记日
- 除息日
- 每份分红
- 分红发放日
- 2019-01-10
- 2019-01-14
- 2019-01-14
- 0.0320元
- 2019-01-15
- 2016-01-14
- 2016-01-20
- 2016-01-20
- 0.0330元
- 2016-01-21
- 2015-12-23
- 2015-12-28
- 2015-12-28
- 0.2400元
- 2015-12-29
- 2015-01-14
- 2015-01-21
- 2015-01-21
- 0.0230元
- 2015-01-22
- 2014-06-30
- 2014-07-04
- 2014-07-04
- 0.0400元
- 2014-07-07
- 2014-01-16
- 2014-01-21
- 2014-01-21
- 0.0220元
- 2014-01-22
- 2013-01-15
- 2013-01-21
- 2013-01-21
- 0.0260元
- 2013-01-22
- 2010-01-08
- 2010-01-13
- 2010-01-13
- 0.0520元
- 2010-01-14
- 2009-03-25
- 2009-03-27
- 2009-03-27
- 0.0500元
- 2009-03-30
拆分详情
- 公告日期
- 拆分折算日
- 拆分比例
- 拆分前净值
- 拆分后净值
- 2016-07-18
- 2016-09-07
- 0.9268
- 0.9270
- 1.0000
- 2014-06-26
- 2014-08-25
- 1.0295
- 1.0300
- 1.0000
- 2012-06-11
- 2012-07-26
- 1.0153
- 1.0160
- 1.0000
- 2010-07-02
- 2010-07-01
- 0.9762
- 0.9760
- 1.0000
- 2008-06-12
- 2008-06-10
- 1.4834
- --
- 1.0000
分红公告
- 标题
- 公告类型
- 日期
- 国泰基金管理有限公司关于调整旗下开放式基金账户分红方式规则的公告
- 分红公告
- 2019-08-23
- 国泰金鹿保本增值混合证券投资基金分红公告
- 分红公告
- 2019-01-10
- 国泰金鹿保本：分红公告
- 分红公告
- 2016-01-14
- 国泰金鹿保本：分红公告
- 分红公告
- 2015-12-23
- 国泰金鹿保本：分红公告
- 分红公告
- 2015-01-14
- 国泰金鹿保本：分红公告
- 分红公告
- 2014-06-30
- 国泰金鹿保本：分红公告
- 分红公告
- 2014-01-16
- 国泰金鹿保本混合基金分红公告
- 分红公告
- 2013-01-15
- 国泰金鹿保本：分红公告
- 分红公告
- 2013-01-15
- 国泰金鹿保本增值混合证券投资基金(二期)2010年第一次分红公告
- 分红公告
- 2010-01-08
- 国泰金鹿保本增值混合证券投资基金(二期)第一次分红公告
- 分红公告
- 2009-03-25
- 国泰金鹿保本增值混合证券投资基金第二次分红公告
- 分红公告
- 2007-04-30
- 国泰金鹿保本增值混合证券投资基金第一次分红公告
- 分红公告
- 2006-11-03
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