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- 累计净值：
- 1.0296元
- 累计分红：
-
0.0203元
- 最新规模：
- 50.30亿元
- 涨跌幅：
- -0.00%
- 投资类型：
- 债券型
- 份额规模：
- 亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2024-04-24 |
1.0093 |
1.0296 |
-0.0007 |
-0.07 |
| 2024-04-23 |
1.0100 |
1.0303 |
0.0003 |
0.03 |
| 2024-04-22 |
1.0097 |
1.0300 |
0.0002 |
0.02 |
| 2024-04-19 |
1.0095 |
1.0298 |
0.0001 |
0.01 |
| 2024-04-18 |
1.0094 |
1.0297 |
0.0001 |
0.01 |
| 2024-04-17 |
1.0093 |
1.0296 |
0.0001 |
0.01 |
| 2024-04-16 |
1.0092 |
1.0295 |
0.0000 |
0.00 |
| 2024-04-15 |
1.0092 |
1.0295 |
0.0002 |
0.02 |
| 2024-04-12 |
1.0090 |
1.0293 |
0.0001 |
0.01 |
| 2024-04-11 |
1.0089 |
1.0292 |
0.0001 |
0.01 |
| 2024-04-10 |
1.0088 |
1.0291 |
0.0001 |
0.01 |
| 2024-04-09 |
1.0087 |
1.0290 |
0.0001 |
0.01 |
| 2024-04-08 |
1.0086 |
1.0289 |
0.0003 |
0.03 |
| 2024-04-03 |
1.0083 |
1.0286 |
0.0002 |
0.02 |
| 2024-04-02 |
1.0081 |
1.0284 |
0.0001 |
0.01 |
| 2024-04-01 |
1.0080 |
1.0283 |
0.0001 |
0.01 |
| 2024-03-29 |
1.0079 |
1.0282 |
0.0001 |
0.01 |
| 2024-03-28 |
1.0078 |
1.0281 |
0.0001 |
0.01 |
| 2024-03-27 |
1.0077 |
1.0280 |
0.0000 |
0.00 |
| 2024-03-26 |
1.0077 |
1.0280 |
0.0001 |
0.01 |
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