| 报告日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 增长值 | 增长率 (%) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-08-21 | 1.0074 | 1.0399 | 0.0000 | 0.00 |
| 2024-08-20 | 1.0074 | 1.0399 | 0.0003 | 0.03 |
| 2024-08-19 | 1.0071 | 1.0396 | 0.0004 | 0.04 |
| 2024-08-16 | 1.0067 | 1.0392 | 0.0008 | 0.08 |
| 2024-08-15 | 1.0059 | 1.0384 | 0.0000 | 0.00 |
| 2024-08-14 | 1.0059 | 1.0384 | 0.0000 | 0.00 |
| 2024-08-13 | 1.0059 | 1.0384 | 0.0003 | 0.03 |
| 2024-08-12 | 1.0056 | 1.0381 | 0.0001 | 0.01 |
| 2024-08-09 | 1.0055 | 1.0380 | 0.0004 | 0.04 |
| 2024-08-08 | 1.0051 | 1.0376 | 0.0001 | 0.01 |
| 2024-08-07 | 1.0050 | 1.0375 | 0.0000 | 0.00 |
| 2024-08-06 | 1.0050 | 1.0375 | 0.0000 | 0.00 |
| 2024-08-05 | 1.0050 | 1.0375 | 0.0004 | 0.04 |
| 2024-08-02 | 1.0046 | 1.0371 | 0.0001 | 0.01 |
| 2024-08-01 | 1.0045 | 1.0370 | 0.0000 | 0.00 |
| 2024-07-31 | 1.0045 | 1.0370 | 0.0001 | 0.01 |
| 2024-07-30 | 1.0044 | 1.0369 | 0.0000 | 0.00 |
| 2024-07-29 | 1.0044 | 1.0369 | 0.0005 | 0.05 |
| 2024-07-26 | 1.0039 | 1.0364 | 0.0002 | 0.02 |
| 2024-07-25 | 1.0037 | 1.0362 | 0.0001 | 0.01 |
| 排名 | 基金名称 | 三月回报 |
|---|---|---|
| 249 | 南方恒泽18个月封闭式债券C | 0.90% |
截止:2024-08-20
更多| 排名 | 基金名称 | 三月回报 |
|---|---|---|
| 1 | 南方道琼斯美国精选REIT指数(QDII-LOF)A | 8.26% |
| 2 | 南方道琼斯美国精选REIT指数(QDII-LOF)C | 8.15% |
| 3 | 南方标普500ETF(QDII) | 6.32% |
| 4 | 南方纳斯达克100指数发起(QDII)A | 5.99% |
| 5 | 南方纳斯达克100指数发起(QDII)I | 5.99% |
| 6 | 南方纳斯达克100指数发起(QDII)C | 5.96% |
| 7 | 南方振元债券发起C | 4.70% |
| 100 | 南方恒泽18个月封闭式债券C | 0.90% |
截止:2024-08-20
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