南方恒泽18个月封闭式债券C 净资产规模 3.07 亿元,比上期增加 -0.53% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
报告日期 | 股票市值 (亿元) |
股票占净 比(%) |
债券市值 (亿元) |
债券占净 比(%) |
现金市值 (亿元) |
现金占净 比(%) |
其他市值 (亿元) |
其他占净 比(%) |
净资产 (亿元) |
资产总值 (亿元) |
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2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 50.06 | 99.52 | 0.24 | 0.48 | 0.00 | 0.00 | 3.07 | 50.30 |
2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 57.04 | 98.71 | 0.74 | 1.29 | 0.00 | 0.00 | 3.09 | 57.79 |
2023-09-30 | 0.00 | 0.00 | 57.69 | 99.48 | 0.26 | 0.45 | 0.04 | 0.07 | 3.07 | 57.99 |
2023-06-30 | 0.00 | 0.00 | 56.61 | 98.81 | 0.17 | 0.29 | 0.51 | 0.90 | 3.07 | 57.29 |
排名 | 基金名称 | 三月回报 |
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262 | 南方恒泽18个月封闭式债券C | 0.51% |
截止:2024-04-25
更多排名 | 基金名称 | 三月回报 |
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1 | 南方兴利半年定开债券发起 | 23.67% |
2 | 南方发展机遇一年持有混合A | 22.85% |
3 | 南方发展机遇一年持有混合C | 22.66% |
4 | 南方中证申万有色金属ETF | 17.37% |
5 | 南方有色金属联接A | 16.48% |
6 | 南方有色金属联接C | 16.37% |
7 | 南方有色金属联接E | 16.37% |
533 | 南方恒泽18个月封闭式债券C | 0.51% |
截止:2024-04-25
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