南方恒泽18个月封闭式债券C 净资产规模 3.07 亿元,比上期增加 -0.53% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
报告日期 | 股票市值 (亿元) |
股票占净 比(%) |
债券市值 (亿元) |
债券占净 比(%) |
现金市值 (亿元) |
现金占净 比(%) |
其他市值 (亿元) |
其他占净 比(%) |
净资产 (亿元) |
资产总值 (亿元) |
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2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 50.06 | 99.52 | 0.24 | 0.48 | 0.00 | 0.00 | 3.07 | 50.30 |
2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 57.04 | 98.71 | 0.74 | 1.29 | 0.00 | 0.00 | 3.09 | 57.79 |
2023-09-30 | 0.00 | 0.00 | 57.69 | 99.48 | 0.26 | 0.45 | 0.04 | 0.07 | 3.07 | 57.99 |
2023-06-30 | 0.00 | 0.00 | 56.61 | 98.81 | 0.17 | 0.29 | 0.51 | 0.90 | 3.07 | 57.29 |
排名 | 基金名称 | 三月回报 |
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263 | 南方恒泽18个月封闭式债券C | 0.51% |
截止:2024-07-02
更多排名 | 基金名称 | 三月回报 |
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1 | 南方兴利半年定开债券发起 | 23.66% |
2 | 南方恒生中国企业ETF | 13.68% |
3 | 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A | 13.56% |
4 | 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C | 13.22% |
5 | 南方恒生中国企业ETF联接A | 12.73% |
6 | 南方恒生中国企业ETF联接C | 12.62% |
7 | 南方恒指ETF | 10.98% |
373 | 南方恒泽18个月封闭式债券C | 0.51% |
截止:2024-07-02
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